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凯龙股份(002783)现金流量表图
凯龙股份(002783)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)238070.37163937.4972390.45333479.33251856.30
收到的税费返还(万元)91.0236.4518.33721.55701.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12566.697126.404637.589912.5710808.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)250728.07171100.3477046.36344113.45263365.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)139720.6990001.8438802.78201741.13157646.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33893.7523067.2010964.1140959.8730993.67
支付的各项税费(万元)22131.5414642.076052.1229732.3921528.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34071.1819792.5610786.8922786.6127829.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)229817.16147503.6766605.90295220.00237998.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20910.9123596.6710440.4648893.4625366.81
收回投资收到的现金(万元)58367.18----10910.0011267.40
取得投资收益收到的现金(万元)374.12340.88327.311321.02348.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)275.82255.631.041203.381968.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)83.9783.97------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------10000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59101.09680.49328.3523434.4013584.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15460.618708.334576.7348436.4242514.98
投资支付的现金(万元)77475.0639909.984318.509700.0015979.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--4260.37------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00532.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)100323.9652878.688895.2364415.8159027.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41222.87-52198.19-8566.87-40981.41-45442.73
吸收投资收到的现金(万元)84024.0084024.00--8692.508692.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------8692.508692.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)133679.2089329.2041160.00182479.00147579.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6562.265246.335140.2731904.0926568.67
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)224265.46178599.5346300.27223075.59182840.17
偿还债务支付的现金(万元)134049.5094493.0029300.00211934.00162083.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16237.1912261.373092.4417070.9314498.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3116.85120.00--1088.27763.71
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17386.6712770.438518.2532535.7016817.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)167673.36119524.8040910.69261540.62193399.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)56592.1059074.745389.58-38465.03-10558.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.891.641.64-2.39-3.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)36282.0430474.857264.80-30555.38-30637.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42140.7242140.7242140.7272696.1072696.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78422.7672615.5749405.5242140.7242058.28
净利润(万元)--9508.45--24694.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5.78--4449.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1511.60--3106.16--
长期待摊费用摊销(万元)--201.11------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---49.81---1031.24--
固定资产报废损失(万元)------30524.92--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5717.22--13839.75--
投资损失(万元)---5503.84---1355.31--
递延所得税资产减少(万元)--436.86--419.10--
递延所得税负债增加(万元)-------1046.17--
存货的减少(万元)--2704.49---2679.26--
经营性应收项目的减少(万元)---614.83---14510.68--
经营性应付项目的增加(万元)---5825.38---8685.43--
其他(万元)-------19.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23596.67--48893.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--72615.57--42140.72--
减:现金的期初余额(万元)--42140.72--72696.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--30474.85---30555.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------179.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-222024-04-302024-04-302023-10-24
更新时间2024-10-212024-08-232024-04-302024-04-302023-10-24
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