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凯龙股份(002783)现金流量表图
凯龙股份(002783)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)163937.4972390.45333479.33251856.30171347.79
收到的税费返还(万元)36.4518.33721.55701.02403.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7126.404637.589912.5710808.016376.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)171100.3477046.36344113.45263365.33178127.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90001.8438802.78201741.13157646.89108917.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23067.2010964.1140959.8730993.6718391.65
支付的各项税费(万元)14642.076052.1229732.3921528.5214338.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19792.5610786.8922786.6127829.4419131.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)147503.6766605.90295220.00237998.53160779.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23596.6710440.4648893.4625366.8117348.45
收回投资收到的现金(万元)----10910.0011267.4010957.40
取得投资收益收到的现金(万元)340.88327.311321.02348.98159.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)255.631.041203.381968.111632.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)83.97--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----10000.00--10000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)680.49328.3523434.4013584.4922749.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8708.334576.7348436.4242514.9835781.86
投资支付的现金(万元)39909.984318.509700.0015979.3915779.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)4260.37--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00532.85532.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52878.688895.2364415.8159027.2252094.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52198.19-8566.87-40981.41-45442.73-29344.45
吸收投资收到的现金(万元)84024.00--8692.508692.507372.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----8692.508692.507372.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)89329.2041160.00182479.00147579.00115700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5246.335140.2731904.0926568.679765.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)178599.5346300.27223075.59182840.17132838.18
偿还债务支付的现金(万元)94493.0029300.00211934.00162083.00118493.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12261.373092.4417070.9314498.3810596.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)120.00--1088.27763.71916.44
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12770.438518.2532535.7016817.6111456.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)119524.8040910.69261540.62193399.00140546.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)59074.745389.58-38465.03-10558.82-7708.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.641.64-2.39-3.07-4.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)30474.857264.80-30555.38-30637.82-19708.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42140.7242140.7272696.1072696.1072696.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72615.5749405.5242140.7242058.2852987.14
净利润(万元)9508.45--24694.61--14346.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5.78--4449.11---787.82
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1511.60--3106.16--1475.03
长期待摊费用摊销(万元)201.11------453.95
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-49.81---1031.24---538.59
固定资产报废损失(万元)----30524.92----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)5717.22--13839.75--7202.89
投资损失(万元)-5503.84---1355.31---694.03
递延所得税资产减少(万元)436.86--419.10--38.44
递延所得税负债增加(万元)-----1046.17----
存货的减少(万元)2704.49---2679.26--254.27
经营性应收项目的减少(万元)-614.83---14510.68---5646.49
经营性应付项目的增加(万元)-5825.38---8685.43---13641.23
其他(万元)-----19.00----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)23596.67--48893.46--17348.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)72615.57--42140.72--52987.14
减:现金的期初余额(万元)42140.72--72696.10--72696.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)30474.85---30555.38---19708.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----179.17----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-222024-04-302024-04-302023-10-242023-08-30
更新时间2024-08-232024-04-302024-04-302023-10-242023-08-30
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