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方大集团(000055)现金流量表图
方大集团(000055)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)313258.12201527.9694937.46420344.06295970.84
收到的税费返还(万元)1699.65354.25188.88841.99579.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7564.984391.031802.6610638.677667.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)322522.75206273.2396929.00431824.72304217.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)240920.37157596.1790779.52304504.81210623.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38194.2126543.1715259.0045934.2434704.08
支付的各项税费(万元)12742.348083.383400.9524585.2218560.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45990.3031203.6217060.1726826.2342403.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)337847.21223426.33126499.63401850.50306292.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15324.46-17153.10-29570.6329974.22-2074.40
收回投资收到的现金(万元)178.5698.5698.56----
取得投资收益收到的现金(万元)10.2010.1410.04----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)323.2126.670.2737.5636.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)511.97135.38108.8737.5636.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21420.0416718.148047.3011889.076385.80
投资支付的现金(万元)80.00----0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--89.08--5.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21624.0616807.228047.3011894.076385.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21112.09-16671.84-7938.43-11856.51-6348.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)294500.00225397.12106500.00287622.87203386.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--33060.09------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)327560.09258457.21106504.61287622.87203386.71
偿还债务支付的现金(万元)256480.00176980.0065000.00264760.36194827.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15026.0012474.012262.9114188.3312418.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)698.39--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.0022456.57--27435.4320067.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)295891.23211910.5877506.54306384.11227313.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31668.8746546.6428998.08-18761.24-23926.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)144.90158.42-108.16241.85221.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4622.7812880.12-8619.14-401.68-32128.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77966.1177966.1177966.1178367.7978367.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73343.3390846.2369346.9777966.1146239.37
净利润(万元)--11786.73--27695.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2375.09--2903.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--368.77--553.49--
长期待摊费用摊销(万元)--198.53--417.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.15---38.16--
固定资产报废损失(万元)--13.65--14.31--
公允价值变动损失(万元)---55.84--2853.45--
财务费用(万元)--4200.12--9514.45--
投资损失(万元)--95.89---34.93--
递延所得税资产减少(万元)---677.04--4019.47--
递延所得税负债增加(万元)--710.45---5297.80--
存货的减少(万元)--284.68---4509.21--
经营性应收项目的减少(万元)---30713.84---37290.64--
经营性应付项目的增加(万元)---5639.97--30655.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---17153.10--29974.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--90846.23--77966.11--
减:现金的期初余额(万元)--77966.11--78367.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12880.12---401.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--790.81--1447.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-272024-04-012023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-022023-10-31
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