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中色股份(000758)现金流量表图
中色股份(000758)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)781635.03521509.63269797.951027941.63607054.28
收到的税费返还(万元)13549.849861.573726.4410784.963849.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)81121.4475715.894541.97245774.16160868.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)876306.30607087.09278066.361284500.74771771.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)691203.54409301.35193772.01712297.08496162.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)68946.7245171.5624529.0592229.7867387.42
支付的各项税费(万元)64845.0843133.4316210.7049880.8042934.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)87243.8782042.779684.75177927.6596687.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)912239.21579649.13244196.501032335.30703172.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-35932.9127437.9633869.85252165.4368598.72
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2932.901371.7175.884014.233737.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)698.20----6.476.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)809.98658.4398.87--2557.27
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4441.082030.15174.758132.496300.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41176.5523548.8412428.4361200.4745740.92
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2632.921663.176.75--2467.17
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43809.4725212.0112435.1864993.8448208.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39368.39-23181.87-12260.43-56861.35-41907.32
吸收投资收到的现金(万元)2720.132007.88675.738197.108133.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2720.132007.88675.732063.692000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)277781.17247554.0225665.80862346.17475754.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18793.005571.334551.02--1603.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)299294.30255133.2330892.54872346.82485491.25
偿还债务支付的现金(万元)310866.54254316.5470975.44965538.60545552.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12141.717679.234000.6533437.6923215.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2399.031283.05702.7414808.328247.19
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3495.812830.471388.38--1691.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)326504.06264826.2476364.461001822.90570459.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27209.76-9693.01-45471.92-129476.08-84968.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1489.842289.16467.311952.123402.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-104000.90-3147.76-23395.1967780.13-54874.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)346605.16346605.16347126.57278825.04278825.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)242604.26343457.40323731.38346605.16223950.89
净利润(万元)--38721.51--52405.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---13322.76------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--366.08--6235.56--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------3.93--
固定资产报废损失(万元)--9053.88--16465.89--
公允价值变动损失(万元)---1250.49--3455.96--
财务费用(万元)--4394.82--15309.76--
投资损失(万元)---6368.71---4903.70--
递延所得税资产减少(万元)--4840.35---798.25--
递延所得税负债增加(万元)---48.05---406.99--
存货的减少(万元)--45107.51--89495.76--
经营性应收项目的减少(万元)---22610.20--34795.19--
经营性应付项目的增加(万元)---31771.71--31837.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27437.96------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--343457.40--346605.16--
减:现金的期初余额(万元)--346605.16--278825.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3147.76------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-262024-04-262023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-272024-04-262023-10-26
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