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骏创科技(833533)现金流量表图
骏创科技(833533)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--42119.48--70326.32--
收到的税费返还(万元)--1586.44--1522.34--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--7979700.00--14217300.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------6222700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--5960100.00--19277300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12561500.00388.822684900.00608.772578100.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53854700.0044094.7422175200.0072457.4343959000.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--29144.57--46862.87--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1616300.007515.22825100.0011208.391811500.00
支付的各项税费(万元)1660900.001558.72383700.001733.082611300.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--9865100.00--15607200.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------38300.00
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--2573500.00--4523200.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--1990000.00--5849800.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1886100.001497.741092900.005176.641915600.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40138900.0039716.2524313400.0064980.9732366000.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13715800.004378.49-2138200.007476.4511593000.00
收回投资收到的现金(万元)43628800.001000.0011591700.0047.3731343900.00
取得投资收益收到的现金(万元)2742000.00--770900.00--2794300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18700.002.011700.0029.4414600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--140.13--122.50--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46389500.001142.1412364300.00199.3134152800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)112100.003133.8324100.006565.54217300.00
投资支付的现金(万元)47331300.001000.0011509100.00--28932600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47443400.004133.8311533200.006565.5429149900.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1053900.00-2991.69831100.00-6366.245002900.00
吸收投资收到的现金(万元)------957.73--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------297.16--
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)--10255.58--19794.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--31.19--62.79--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51304000.0010286.7729476400.0020814.5264898900.00
偿还债务支付的现金(万元)63776100.0011544.4626853900.0014013.8272743400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1888000.001247.31274200.005139.891058100.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00207.54--1474.35--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65857200.0012999.3127196300.0020628.0574001200.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14553200.00-2712.542280100.00186.47-9102300.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-59400.00125.9292300.00-12.99345300.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1950700.00-1199.821065300.001283.707838900.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29821900.009280.1729821900.007260.5622232600.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27871200.008080.3630887200.008544.2630071500.00
净利润(万元)--3459.81--8675.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---29.89--566.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--50.99--96.82--
长期待摊费用摊销(万元)--353.44--348.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.25---34.04--
固定资产报废损失(万元)------5.83--
公允价值变动损失(万元)--239.62--2.06--
财务费用(万元)---343.28--106.84--
投资损失(万元)--131.89--0.84--
递延所得税资产减少(万元)---26.99---798.64--
递延所得税负债增加(万元)---59.20--702.18--
存货的减少(万元)--498.98---1035.89--
经营性应收项目的减少(万元)--2145.75---12965.87--
经营性应付项目的增加(万元)---3508.80--9595.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4378.49--7476.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7345.72--8544.26--
减:现金的期初余额(万元)--8544.26--7260.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1198.54--1283.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---158.88--175.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--253.98--303.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-212024-04-272024-03-212023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-212024-04-272024-03-212023-10-31
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