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远航精密(833914)现金流量表图
远航精密(833914)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35402.7420001.1180470.4565371.3940692.70
收到的税费返还(万元)----493.4928.0319.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)370.81313.52973.69879.97484.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35773.5520314.6381937.6366279.3941196.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32255.1315810.3572561.6763321.8142206.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3416.132098.865099.524406.483368.11
支付的各项税费(万元)380.80220.343547.05658.79586.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1554.38676.003184.642446.421490.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37606.4318805.5584392.8870833.4947651.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1832.891509.09-2455.25-4554.11-6455.33
收回投资收到的现金(万元)30806.7832124.56131340.2389384.8141804.81
取得投资收益收到的现金(万元)187.21796.611424.32586.39405.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.542.4784.118.604.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30997.5432923.64132848.6789979.8042215.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3604.631631.088731.351376.89759.92
投资支付的现金(万元)30279.6729985.00134560.00101260.0047280.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33884.3031616.08143291.35102636.8948039.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2886.771307.56-10442.68-12657.08-5824.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10160.669071.639953.589027.036027.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.05--0.01----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10160.719071.639953.599027.036027.03
偿还债务支付的现金(万元)7829.592638.157261.815940.003940.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1098.1857.082158.812096.312058.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--188.561380.101234.531234.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8927.772883.8010800.729270.857233.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1232.946187.83-847.13-243.81-1206.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.93-1.506.2417.4617.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3496.649002.96-13738.81-17437.54-13468.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21523.7521523.7535262.5635262.5635262.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18027.1130526.7121523.7517825.0121794.29
净利润(万元)2991.38--3189.85--2538.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----282.79----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)96.31--88.92--35.21
长期待摊费用摊销(万元)47.30--99.30--46.41
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.03--0.36--1.97
固定资产报废损失(万元)----0.09----
公允价值变动损失(万元)-----32.07----
财务费用(万元)191.74--291.53--61.14
投资损失(万元)-187.21---699.74---405.86
递延所得税资产减少(万元)-26.83---63.07--53.28
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-1248.53---2520.41---3088.96
经营性应收项目的减少(万元)-4865.43---4287.63---6593.71
经营性应付项目的增加(万元)556.47--432.88--352.46
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1832.89---2250.71---6455.33
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18027.11--21523.75----
减:现金的期初余额(万元)21523.75--35262.56----
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3496.64---13738.81----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)253.53--67.66--128.81
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----131.92--69.88
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-262024-04-262023-10-262023-08-24
更新时间2024-08-282024-04-262024-04-262023-10-262023-08-24
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