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云铝股份(000807)现金流量表图
云铝股份(000807)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3814236.462282954.801052816.064122132.872804035.12
收到的税费返还(万元)1932.191932.19--0.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27260.1516894.027388.4637590.6226329.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3843428.802301781.001060204.524159723.482830364.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2931267.251810550.37861261.523127227.462085287.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)137105.5786279.2143822.38198363.56124877.21
支付的各项税费(万元)195951.32117161.2657022.86207443.21134369.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21778.9112945.615070.8139590.2230603.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3286103.052026936.45967177.573572624.452375137.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)557325.75274844.5593026.95587099.04455226.97
收回投资收到的现金(万元)36.86--------
取得投资收益收到的现金(万元)337.01337.01--316.96180.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30093.9030093.9030093.9030155.1230155.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)95.42----0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30563.1930430.9130093.9030472.0830335.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29244.0218064.264751.5673302.2539838.79
投资支付的现金(万元)4492.38----8700.008700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33736.4018064.264751.5682002.2549592.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3173.2112366.6525342.34-51530.16-19256.52
吸收投资收到的现金(万元)8000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)8000.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43000.003000.006000.007000.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.003000.003000.000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54000.006000.009000.007000.004000.00
偿还债务支付的现金(万元)117200.0047200.0042900.00211840.00264440.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)184583.8983994.902340.89101032.0077459.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)18495.91----31880.4810911.77
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5879.835879.835858.922118.95--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)307663.72137074.7351099.81314990.95342941.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-253663.72-131074.73-42099.81-307990.95-338941.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.682.690.7221.0114.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)300485.14156139.1776270.20227598.9397043.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)511949.32511949.32511949.32284350.39284350.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)812434.46668088.48588219.52511949.32381393.51
净利润(万元)--295683.39--471849.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--151.57--156.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4375.72--7962.19--
长期待摊费用摊销(万元)------210.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16669.46---23.65--
固定资产报废损失(万元)--82421.94--302.84--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--5784.82--15377.92--
投资损失(万元)--421.73--7688.90--
递延所得税资产减少(万元)--1315.31---494.65--
递延所得税负债增加(万元)---585.26--1980.43--
存货的减少(万元)---61492.34---13333.01--
经营性应收项目的减少(万元)---30711.23--72306.17--
经营性应付项目的增加(万元)---39798.01---147048.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--274844.55--587099.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--668088.48--511949.32--
减:现金的期初余额(万元)--511949.32--284350.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--156139.17--227598.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--544.06--1880.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-03-272023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-03-282023-10-26
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