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日播时尚(603196)现金流量表图
日播时尚(603196)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45556.4923225.59119787.6872456.8048576.14
收到的税费返还(万元)0.00--309.75309.75309.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)790.83688.353370.501704.791032.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46347.3223913.94123467.9374471.3449918.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19978.2710744.6452815.3731712.2625303.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12643.746754.5922757.6316819.0611093.57
支付的各项税费(万元)3587.231918.137356.854817.993615.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10061.815142.2826519.9714149.3910648.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46271.0524559.64109449.8367498.7050661.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)76.26-645.7014018.116972.64-743.98
收回投资收到的现金(万元)23800.007300.0043400.0024600.0020500.00
取得投资收益收到的现金(万元)68.709.19170.8965.3149.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.671.68145.2818.3315.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.86
收到其他与投资活动有关的现金(万元)170.00----460.202500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24042.367480.8744176.3825143.8520564.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1131.99412.333879.621560.161221.16
投资支付的现金(万元)21500.008800.0044900.0034900.0020500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------2500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22631.999212.3348779.6236460.1621813.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1410.37-1731.46-4603.24-11316.31-1248.51
吸收投资收到的现金(万元)60.1760.17------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10500.005500.006000.006000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10560.175560.176000.006000.003000.00
偿还债务支付的现金(万元)6000.006000.0814939.726000.006000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)681.2748.152093.092085.791962.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1616.26----3270.63--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8297.536841.6021027.0211356.4210068.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2262.64-1281.43-15027.02-5356.42-7068.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.550.2410.9621.4526.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3751.83-3658.35-5601.19-9678.65-9034.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8746.528746.5214347.7114347.7114347.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12498.355088.178746.524669.065312.95
净利润(万元)-2752.98--1707.67--524.91
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3785.46-------91.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)192.72--435.85--218.33
长期待摊费用摊销(万元)565.55--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.05---118.90---6.32
固定资产报废损失(万元)----1484.12--517.77
公允价值变动损失(万元)-----30.00----
财务费用(万元)122.82--423.31--73.68
投资损失(万元)-68.70---170.89---49.36
递延所得税资产减少(万元)-400.58---666.20---208.56
递延所得税负债增加(万元)----7.50----
存货的减少(万元)-285.96--3266.62--5074.48
经营性应收项目的减少(万元)2484.13---4664.76---2343.33
经营性应付项目的增加(万元)-5863.76--1225.23---10459.27
其他(万元)----85.16----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)76.26------5517.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12498.35--8746.52--5312.95
减:现金的期初余额(万元)8746.52--14347.71--14347.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3751.83------1069.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-206.69--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1712.00------4.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-09-022024-04-272024-04-272023-10-312023-08-21
更新时间2024-09-022024-04-272024-04-272023-10-312023-08-22
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