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天安新材(603725)现金流量表图
天安新材(603725)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)224433.90139774.0858368.36305288.97223363.59
收到的税费返还(万元)1270.75732.25382.231624.581474.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4444.512876.841614.866159.086715.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)230149.16143383.1760365.45313072.63231553.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)151859.3693545.2839621.31212076.54151380.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27626.2218559.4110442.6733815.7524062.05
支付的各项税费(万元)7816.583991.871625.6513356.759945.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25299.7116426.187550.9434728.4925920.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)212601.88132522.7359240.58293977.53211308.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17547.2810860.441124.8619095.1020245.87
收回投资收到的现金(万元)77219.7148719.2121100.0091213.9866890.62
取得投资收益收到的现金(万元)204.62109.9426.08260.61223.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)350.61229.23210.78345.1186.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)77774.9449058.3721336.8691819.7067201.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4261.772926.341603.455153.053000.61
投资支付的现金(万元)86752.4054152.0022102.0089856.2476239.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.000.00--
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)106.7674.4034.0898.24145.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91120.9357152.7523739.5495107.5379385.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13345.99-8094.37-2402.67-3287.83-12184.60
吸收投资收到的现金(万元)100.000.000.007799.0014449.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.000.000.00150.00150.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59878.4245673.9424386.3876537.4764501.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)200.000.000.00250.00250.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60178.4245673.9424386.3884586.4779200.47
偿还债务支付的现金(万元)58862.1837143.5118843.13100423.6887614.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8624.977557.21986.104515.793459.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.001854.710.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3046.673045.5723.612194.001097.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70533.8247746.2919852.85107133.4892170.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10355.40-2072.354533.53-22547.01-12969.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)51.2574.7932.530.4811.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6102.86768.513288.24-6739.26-4897.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30081.1929768.3129768.3136507.5736507.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23978.3430536.8233056.5629768.3131610.48
净利润(万元)--6348.62--15458.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--434.96--979.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--583.00--1256.35--
长期待摊费用摊销(万元)------1356.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--38.35--175.43--
固定资产报废损失(万元)--3556.48--59.51--
公允价值变动损失(万元)--0.10---2965.96--
财务费用(万元)--1503.70--4618.31--
投资损失(万元)--148.34---2616.17--
递延所得税资产减少(万元)--628.80--1400.72--
递延所得税负债增加(万元)---33.42--163.94--
存货的减少(万元)---1026.20--7157.15--
经营性应收项目的减少(万元)--5716.77---9715.58--
经营性应付项目的增加(万元)---7961.25---7222.57--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10860.44--19095.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30536.82--29768.31--
减:现金的期初余额(万元)--29768.31--36507.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--768.51---6739.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---69.86--187.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--398.70------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-162024-04-172024-03-212023-10-20
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-182024-03-222024-10-29
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