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香飘飘(603711)现金流量表图
香飘飘(603711)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)221944.09129695.2681969.27404232.92227149.67
收到的税费返还(万元)----10.46--229.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9994.957140.732820.5616188.8213343.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)231939.04136835.9984800.29420421.74240722.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)134459.7496569.8263368.34235378.19142009.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47445.5631248.4217748.3462597.8345111.50
支付的各项税费(万元)15439.0913569.318213.4130396.0819797.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31425.0119912.0811223.8253705.5935292.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)228769.41161299.63100553.91382077.70242211.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3169.63-24463.64-15753.6138344.04-1488.44
收回投资收到的现金(万元)30969.5325669.5314000.0039000.0026500.00
取得投资收益收到的现金(万元)1075.35930.63457.731165.84889.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.579.509.50237.31710.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------750.00750.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32065.4526609.6614467.2341153.1528849.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4809.133441.472184.156751.773461.21
投资支付的现金(万元)26803.1810767.001467.0048101.9037482.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------100.00100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31612.3214208.473651.1554953.6741043.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)453.1312401.1910816.08-13800.53-12193.24
吸收投资收到的现金(万元)712.50712.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10000.0010000.0010000.0045000.0035000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--69357.01--150300.0068450.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)112556.7480069.5110000.00195300.00103450.24
偿还债务支付的现金(万元)10000.0010000.0010000.0045000.0035000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14426.1014426.1062.157918.466792.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--106348.3628817.47144171.8060504.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)134654.09130774.4638879.62197090.26102296.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22097.35-50704.95-28879.62-1790.261153.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13.5814.83-17.88268.16240.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18461.01-62752.57-33835.0323021.42-12287.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)261900.04261900.04261900.04238878.62238878.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)243439.04199147.47228065.01261900.04226591.47
净利润(万元)---2969.55--27977.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------221.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--230.55--493.44--
长期待摊费用摊销(万元)------199.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.98--5.00--
固定资产报废损失(万元)--8840.30--25.75--
公允价值变动损失(万元)--579.56---631.47--
财务费用(万元)--304.34--1096.92--
投资损失(万元)---902.16---1027.43--
递延所得税资产减少(万元)---3776.31---284.02--
递延所得税负债增加(万元)---418.41--824.83--
存货的减少(万元)--4091.32--1034.81--
经营性应收项目的减少(万元)--5966.78---15065.90--
经营性应付项目的增加(万元)---36787.00--4103.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---24463.64--38344.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--199147.47--261900.04--
减:现金的期初余额(万元)--261900.04--238878.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---62752.57--23021.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---56.65--2.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--406.46--779.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-272024-04-172024-04-172023-10-19
更新时间2024-10-312024-08-272024-04-182024-04-182023-10-20
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