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嘉泽新能(601619)现金流量表图
嘉泽新能(601619)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87489.8538004.09203013.08145208.3290615.91
收到的税费返还(万元)3577.96929.375200.653150.191846.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)686.75520.70892.679203.128638.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)91754.5639454.15209106.41157561.63101100.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8247.254744.5421255.2712293.187732.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5358.683829.006698.864718.003532.17
支付的各项税费(万元)13267.874909.7320292.0117652.878609.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7346.533241.5012601.5718876.6410510.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34220.3316724.7760847.7253540.6930383.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)57534.2322729.38148258.69104020.9470716.67
收回投资收到的现金(万元)----6586.766588.534825.80
取得投资收益收到的现金(万元)49.8832.51326.65265.7276.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.26--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----14348.1314104.889660.38
收到其他与投资活动有关的现金(万元)70.3768.28869.640.100.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)121.51100.7822131.1820959.2314563.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)61787.3530016.5192747.2865068.4744692.15
投资支付的现金(万元)7.007.005400.005400.005400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4936.43629.831933.661618.971602.47
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66730.7830653.33100080.9572087.4551694.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-66609.27-30552.55-77949.76-51128.22-37131.54
吸收投资收到的现金(万元)132.00--100.00100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)132.00--100.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)140705.9687748.85120362.00117275.00112105.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)101175.04101841.11167190.37148449.40143249.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)242013.00189589.95287652.37265824.40255454.40
偿还债务支付的现金(万元)21031.2712850.0029020.1224769.0612651.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24415.484195.2938007.8628790.0022474.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)169527.87138137.72327095.20312419.33296170.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)214974.63155183.01394123.18365978.39331295.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27038.3734406.94-106470.81-100153.99-75841.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----2.994.004.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17963.3326583.78-36158.90-47257.26-42251.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39109.6439109.6475268.5475268.5475268.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57072.9765693.4239109.6428011.2833017.21
净利润(万元)41462.29--80555.88--51966.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----506.84----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4362.76--8506.33--4218.75
长期待摊费用摊销(万元)5.91------75.10
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)-0.46--51055.10--0.05
公允价值变动损失(万元)1.99---2.11---1.69
财务费用(万元)25709.53--51506.98--26360.55
投资损失(万元)420.05---6665.53---6319.16
递延所得税资产减少(万元)548.70--9688.56--2000.06
递延所得税负债增加(万元)-1177.00---6338.87---1418.48
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-47492.16---67206.40---48973.56
经营性应付项目的增加(万元)-1196.59--8552.86--8705.38
其他(万元)----1033.03----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)57534.23--148258.69--70716.67
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)57072.97--39109.64--33017.21
减:现金的期初余额(万元)39109.64--75268.54--75268.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)17963.33---36158.90---42251.33
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)958.39--1888.34--975.31
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4063.98--15071.42--7058.04
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-162024-04-302024-04-222023-10-312023-08-15
更新时间2024-08-192024-04-302024-04-222023-10-312023-08-15
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