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无锡晶海(836547)现金流量表图
无锡晶海(836547)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23502.8215855.26--35867.1126866.11
收到的税费返还(万元)1328.211008.69--890.29497.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1101.90877.042684900.002839.572498.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25932.9317740.9922175200.0039596.9729862.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15620.7310304.97--17178.3513752.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3065.782270.12825100.003574.952807.92
支付的各项税费(万元)1305.891108.24383700.001828.061764.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1762.331400.501092900.004189.043547.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21754.7315083.8324313400.0026770.4121872.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4178.202657.16-2138200.0012826.567989.51
收回投资收到的现金(万元)28400.004700.0011591700.0040999.5433960.00
取得投资收益收到的现金(万元)394.24286.95770900.00533.19492.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.20--1700.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28811.444986.9512364300.0041532.7334452.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8559.886625.7624100.006693.563855.34
投资支付的现金(万元)46100.0023200.0011509100.0038210.3032108.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54659.8829825.7611533200.0044903.8635963.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25848.43-24838.80831100.00-3371.13-1510.74
吸收投资收到的现金(万元)3558.583558.58--23856.72--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)193.34193.34--951.44386.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7761.675625.56------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11513.599377.4829476400.0024808.16386.31
偿还债务支付的现金(万元)1144.78951.4426853900.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1942.201942.20274200.005616.005616.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6681.245844.96--4571.431251.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9768.228738.6027196300.0010187.436867.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1745.37638.882280100.0014620.73-6480.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)169.58134.1892300.0056.2258.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19755.29-21408.581065300.0024132.3856.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27197.5227197.5229821900.003065.143065.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7442.235788.9430887200.0027197.523121.67
净利润(万元)--2767.70--5340.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--54.53--25.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6.63--13.26--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--78.56--1077.74--
财务费用(万元)---237.44---63.48--
投资损失(万元)---69.97---327.21--
递延所得税资产减少(万元)---27.45---197.89--
递延所得税负债增加(万元)--23.54--7.71--
存货的减少(万元)--236.39---746.64--
经营性应收项目的减少(万元)---1297.72---499.15--
经营性应付项目的增加(万元)--284.68--5731.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2657.16--12826.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5788.94--27197.52--
减:现金的期初余额(万元)--27197.52--3065.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21408.58--24132.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--44.21--10.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--27.96--32.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-11-042024-08-232024-04-272024-04-222023-11-28
更新时间2024-11-042024-08-232024-04-272024-04-222023-11-28
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