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鞍钢股份(000898)现金流量表图
鞍钢股份(000898)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7214100.005046500.002570200.0011471700.008786300.00
收到的税费返还(万元)9600.004900.001600.003800.003900.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------14217300.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------6222700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------19277300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)51200.0021300.009000.0042200.0075800.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7274900.005072700.002580800.0011517700.008866000.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6822500.004675300.002242600.0010541100.007856500.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)307900.00207000.00100500.00475500.00366000.00
支付的各项税费(万元)84800.0056100.0027900.00135100.0085600.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------15607200.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------38300.00
拆出资金净增加额(万元)--------4523200.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5849800.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)91000.0077100.00134700.00208100.00270000.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7306200.005015500.002505700.0011359800.008578100.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-31300.0057200.0075100.00157900.00287900.00
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)34000.0031000.00--20500.0020400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1300.001300.00--1600.001400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--6000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46400.0038300.001900.0032700.0031000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)202800.00144900.0079300.00305900.00227100.00
投资支付的现金(万元)11300.00----15000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--14600.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)270500.00159500.0079500.00327700.00233300.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-224100.00-121200.00-77600.00-295000.00-202300.00
吸收投资收到的现金(万元)7200.007200.00--1400.001400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)7200.007200.00--1400.001400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1174200.00500500.00110000.001018000.00689500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1181400.00507700.00110000.001019400.00690900.00
偿还债务支付的现金(万元)917800.00453700.00110000.001006300.00816800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20300.0010800.005400.0027600.0021200.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5600.00------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)946800.00470100.00118400.001072800.00869000.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)234600.0037600.00-8400.00-53400.00-178100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------3300.003300.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20800.00-26400.00-10900.00-187200.00-89200.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)331900.00331900.00322100.00509300.00523400.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)311100.00305500.00311200.00322100.00434200.00
净利润(万元)---267300.00---322300.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20500.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--20300.00--26700.00--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3500.00---100.00--
固定资产报废损失(万元)--7900.00--333800.00--
公允价值变动损失(万元)---3400.00---4500.00--
财务费用(万元)--10200.00--18700.00--
投资损失(万元)---25300.00---31700.00--
递延所得税资产减少(万元)---3200.00---70300.00--
递延所得税负债增加(万元)--4900.00---24400.00--
存货的减少(万元)--192800.00---312700.00--
经营性应收项目的减少(万元)---172600.00--332500.00--
经营性应付项目的增加(万元)--92600.00--186300.00--
其他(万元)-------4400.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--57200.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--305500.00--322100.00--
减:现金的期初余额(万元)--331900.00--509300.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26400.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--300.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3100.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-292023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-292024-10-31
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