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新洋丰(000902)现金流量表图
新洋丰(000902)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1084090.57780979.05211681.261394301.961028427.93
收到的税费返还(万元)1063.1348.0529.883940.243935.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)49978.6234175.0923943.4838395.3049047.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1135132.32815202.20235654.611436637.501081410.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)902952.93581947.72264014.951035314.63691257.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72721.3453621.2333818.7987835.2967181.40
支付的各项税费(万元)37989.2925129.3410334.5839902.7728652.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)79367.7452587.9842598.1960442.4689179.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1093031.30713286.26350766.521223495.15876270.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)42101.02101915.94-115111.90213142.35205140.50
收回投资收到的现金(万元)--0.00----0.00
取得投资收益收到的现金(万元)1241.45569.98524.321305.88988.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)487.950.00--848.33340.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--4788.144722.56
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--150000.00--382111.70203500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)292954.50150569.98119524.32389054.05209550.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49423.8035845.4722800.48141502.42110712.70
投资支付的现金(万元)--0.000.005000.0028531.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--103000.00--395760.00190500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)323640.81138845.4724800.48542262.42329744.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30686.3111724.5194723.84-153208.37-120193.76
吸收投资收到的现金(万元)494.94490.00490.00100.0099.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)494.94490.00490.00100.0099.93
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51000.0051000.0039000.0022909.7016800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51494.9451490.0039490.0023009.7016899.93
偿还债务支付的现金(万元)14000.004000.000.006319.182000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41036.7940463.061454.7127502.0026993.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)679.840.00--722.86527.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--57671.800.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55036.7944463.061454.7191492.9928993.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3541.867026.9438035.29-68483.29-12093.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)432.80283.3994.09160.42448.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8305.65120950.7817741.32-8388.8973301.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88139.8788139.8788139.8796528.7596528.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)96445.52209090.64105881.1988139.87169830.49
净利润(万元)--74015.83--120218.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1806.52--6404.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1501.83--2964.65--
长期待摊费用摊销(万元)--2103.43--1814.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--25.48--115.41--
固定资产报废损失(万元)--12.77--324.37--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--2002.19--4903.02--
投资损失(万元)---644.28---1277.90--
递延所得税资产减少(万元)---539.08---1036.27--
递延所得税负债增加(万元)---349.19--5199.87--
存货的减少(万元)--52437.27--49995.85--
经营性应收项目的减少(万元)---36640.65---99873.03--
经营性应付项目的增加(万元)---22416.00--72371.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--101915.94--213142.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--209090.64--88139.87--
减:现金的期初余额(万元)--88139.87--96528.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--120950.78---8388.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--339.52--670.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-182024-08-082024-04-252024-04-172023-10-19
更新时间2024-10-182024-08-092024-04-252024-04-182023-10-20
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