中财网 中财网股票行情
海信家电(000921)现金流量表图
海信家电(000921)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5799231.993632266.101742352.307286533.655338132.65
收到的税费返还(万元)266567.96179478.9781899.69298087.49219020.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)96400.5054407.5327740.5296943.2394557.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6162200.443866152.591851992.517681564.375651710.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3915640.962526966.641253538.554435234.983104425.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)700657.67489279.28269535.51847005.39642982.63
支付的各项税费(万元)271439.23193410.2298575.16385063.65310246.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)753703.57446499.10214738.39953074.59723968.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5641441.433656155.241836387.606620378.614781622.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)520759.01209997.3515604.921061185.76870088.21
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)38231.8028875.5711879.5664770.3739769.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)514.79280.22115.941239.91833.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1484106.80--2024669.571389229.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2600399.281513262.60779653.692090679.851429832.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)101674.2353969.0625038.9498511.9161885.79
投资支付的现金(万元)9800.009800.00--15915.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1400188.27--2931997.302254221.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2725010.161463957.33711002.653046424.212316107.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-124610.8849305.2768651.04-955744.36-886274.65
吸收投资收到的现金(万元)500.00500.00500.0022814.2817818.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)500.00500.00500.005934.07937.93
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)171295.6432534.7741262.48270595.31209254.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--160463.22--162466.90149353.27
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)436793.78193497.99132026.20455876.49376425.59
偿还债务支付的现金(万元)132007.9924357.5934979.56160784.0853811.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)342480.66134181.1314186.67191339.58187995.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)195551.41129527.1912225.42109983.96109956.56
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--296257.55--165866.70152880.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)888676.10454796.27186364.54517990.36394687.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-451882.32-261298.28-54338.34-62113.87-18261.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5542.22-10746.76-6254.74-3448.10-5691.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-61276.41-12742.4323662.8939879.43-40139.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)287714.04287714.04287714.04247834.61247834.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)226437.63274971.61311376.93287714.04207694.89
净利润(万元)--303015.27--479148.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1784.64--19078.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8395.77--16332.77--
长期待摊费用摊销(万元)--1130.90--1516.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---85.70---583.50--
固定资产报废损失(万元)--104.59--950.17--
公允价值变动损失(万元)---17027.30---1492.63--
财务费用(万元)---7856.52---16060.55--
投资损失(万元)---41898.42---71943.26--
递延所得税资产减少(万元)---1246.71---12811.32--
递延所得税负债增加(万元)--1260.82---974.46--
存货的减少(万元)--14149.15---20073.89--
经营性应收项目的减少(万元)---500896.13---183717.29--
经营性应付项目的增加(万元)--400983.27--742723.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--209997.35--1061185.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--274971.61--287714.04--
减:现金的期初余额(万元)--287714.04--247834.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12742.43--39879.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---3267.61--4320.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3894.31--7005.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-252024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-252024-04-012023-10-31
↑返回页顶↑

转至海信家电（000921）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。