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海信家电(000921)现金流量表图
海信家电(000921)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1742352.307286533.655338132.653316675.221522892.23
收到的税费返还(万元)81899.69298087.49219020.29147552.7763563.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27740.5296943.2394557.9953602.1221691.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1851992.517681564.375651710.923517830.121608147.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1253538.554435234.983104425.082087291.231015426.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)269535.51847005.39642982.63431763.00230621.39
支付的各项税费(万元)98575.16385063.65310246.77203305.3988327.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)214738.39953074.59723968.24414266.08185125.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1836387.606620378.614781622.713136625.701519500.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15604.921061185.76870088.21381204.4288646.36
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)11879.5664770.3739769.5629082.946267.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)115.941239.91833.74798.78688.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2024669.571389229.45773881.73401004.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)779653.692090679.851429832.74803763.45407960.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25038.9498511.9161885.7940518.0520751.48
投资支付的现金(万元)--15915.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2931997.302254221.601222111.64464784.19
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)711002.653046424.212316107.391262629.68485535.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)68651.04-955744.36-886274.65-458866.23-77574.73
吸收投资收到的现金(万元)500.0022814.2817818.1417818.14937.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)500.005934.07937.93937.93937.93
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41262.48270595.31209254.17183216.1781859.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--162466.90149353.27171805.93103962.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)132026.20455876.49376425.59372840.23186759.92
偿还债务支付的现金(万元)34979.56160784.0853811.6334986.9133487.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14186.67191339.58187995.47113482.5748099.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)12225.42109983.96109956.56108893.7045595.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--165866.70152880.40129877.1842542.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)186364.54517990.36394687.49278346.66124129.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-54338.34-62113.87-18261.9194493.5762630.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6254.74-3448.10-5691.37-2943.21-998.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)23662.8939879.43-40139.7213888.5472703.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)287714.04247834.61247834.61247834.61247834.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)311376.93287714.04207694.89261723.15320538.40
净利润(万元)--479148.99--248647.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19078.31--8759.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16332.77--8626.00--
长期待摊费用摊销(万元)--1516.86--747.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---583.50---535.04--
固定资产报废损失(万元)--950.17--53.69--
公允价值变动损失(万元)---1492.63--19572.99--
财务费用(万元)---16060.55---26381.58--
投资损失(万元)---71943.26---41102.60--
递延所得税资产减少(万元)---12811.32---1929.35--
递延所得税负债增加(万元)---974.46--962.57--
存货的减少(万元)---20073.89--47930.27--
经营性应收项目的减少(万元)---183717.29---582243.45--
经营性应付项目的增加(万元)--742723.97--642402.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1061185.76--381204.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--287714.04--261723.15--
减:现金的期初余额(万元)--247834.61--247834.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--39879.43--13888.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4320.34--2409.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7005.22--3260.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-012023-10-312023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-252024-04-012023-10-312023-08-292023-04-29
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