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川恒股份(002895)现金流量表图
川恒股份(002895)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)233636.9097744.28351935.47276851.04159843.87
收到的税费返还(万元)16079.3716079.353901.152501.15479.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3616.413278.257216.498338.567585.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)253332.68117101.88363053.11287690.75167909.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)178649.14105448.74200592.19166337.1092901.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27272.3217275.7545167.5634466.5424070.88
支付的各项税费(万元)25162.799897.5250372.2734953.6023164.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7446.106511.7014083.7113462.4710465.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)238530.34139133.71310215.74249219.71150602.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14802.33-22031.8352837.3738471.0517306.96
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)109.33--509.33509.33400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1000.00--4684.414684.41--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)478.36455.35214.07--185.79
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1587.69455.355407.815193.74585.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19633.8310472.6680368.1667192.2558710.47
投资支付的现金(万元)13000.003000.002597.002597.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----19700.0019700.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1086.36690.46--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32633.8313472.66103751.5190179.7158710.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31046.14-13017.31-98343.70-84985.97-58124.68
吸收投资收到的现金(万元)----106869.9025300.005000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----41500.0025300.005000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)113200.0080200.00240171.90237960.00193260.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)49609.1834307.1641243.63----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)162809.18114507.16388285.43263260.00198260.00
偿还债务支付的现金(万元)107539.4859700.00219250.09157614.1486522.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)64829.076511.2850234.1247377.7744085.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6600.004500.003000.003000.003000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5678.405619.6918114.8452.1152.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)178046.9471830.97287599.04205044.02130660.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15237.7642676.19100686.3958215.9867599.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)482.24148.25393.89421.50390.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30999.327775.3055573.9512122.5627172.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)204524.10204524.10148950.15148950.15148950.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)173524.78212299.40204524.10161072.71176123.14
净利润(万元)34525.94--78889.09--27659.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4983.07--2440.99----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1956.22--3977.49--1708.52
长期待摊费用摊销(万元)----6318.30--2803.90
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.44--40.00--4.78
固定资产报废损失(万元)19022.60--379.84--18.53
公允价值变动损失(万元)103.18---192.72--1054.09
财务费用(万元)4351.34--16924.83--5957.77
投资损失(万元)-61.49--2322.82--266.98
递延所得税资产减少(万元)-227.47--335.86---237.29
递延所得税负债增加(万元)-46.77---547.64---216.48
存货的减少(万元)1037.32---848.84--7372.73
经营性应收项目的减少(万元)-17988.25---96638.12---21970.37
经营性应付项目的增加(万元)-39243.58--10524.10---27315.51
其他(万元)3290.43--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14802.33--52837.37--17306.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)173524.78--204524.10--176123.14
减:现金的期初余额(万元)204524.10--148950.15--148950.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-30999.32--55573.95--27172.99
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)28.39--556.05--529.55
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-302024-03-282023-10-232023-08-14
更新时间2024-08-282024-04-302024-03-292023-10-242023-08-15
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