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兰州银行(001227)现金流量表图
兰州银行(001227)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.001837565.10--1528527.382187897.52
向中央银行借款净增加额(万元)------156382.52170440.04
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00966712.74--1944900.441434830.44
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6595.2610189.6333507.143282.6140180.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3973557.803287119.581560537.394432352.944398819.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)126617.2573462.9346332.12153462.14112431.10
支付的各项税费(万元)103127.6650948.1425337.02111539.10104645.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00755505.62--2168669.101919582.75
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00540000.00--180500.00277000.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00654470.11--1177067.45915593.58
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)85947.0250538.6410923.7497857.8362477.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3998333.953360549.641699891.513994184.674275712.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24776.15-73430.06-139354.11438168.27123106.86
收回投资收到的现金(万元)1956134.671373134.67398335.592125594.232162276.78
取得投资收益收到的现金(万元)17539.59882.49654.678593.813118.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36758.7439871.4710654.1942384.2326455.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2010433.001413888.63409644.452173719.432191850.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8691.163092.39149.205765.565501.68
投资支付的现金(万元)1886590.001442000.00256000.002771130.892548386.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1895281.161445092.39256149.202776896.452553887.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)115151.84-31203.77153495.26-603177.02-362037.59
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--300000.00------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)300000.00300000.00------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)55771.144.434.3995422.4471261.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------3000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.002585.04--4275.173401.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59119.562589.471293.7599697.6174663.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)240880.44297410.53-1293.75-99697.61-74663.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.57139.67-3.38412.592415.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)331252.56192916.3812844.01-264293.76-311178.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)565427.71565427.71565427.71829721.47829721.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)896680.27758344.08578271.72565427.71518542.83
净利润(万元)--97075.59--191270.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------21781.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2299.70--11923.56--
长期待摊费用摊销(万元)--3749.20------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--337.85--2852.84--
固定资产报废损失(万元)---1.68--186.97--
公允价值变动损失(万元)--2066.79---54904.21--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---231.39---6448.35--
递延所得税资产减少(万元)---25769.49---31206.58--
递延所得税负债增加(万元)--22366.66--27886.33--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---1605018.85---1550155.49--
经营性应付项目的增加(万元)--1247950.79--1477158.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---73430.06--438168.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42389.77--41343.74--
减:现金的期初余额(万元)--41343.74--43800.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)--715954.31--524083.97--
减:现金等价物的期初余额(万元)--524083.97--785920.68--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--192916.38---264293.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--177518.21--335377.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-27
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