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中兴通讯(000063)现金流量表图
中兴通讯(000063)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6789110.703359773.2012826416.309363950.006482386.90
收到的税费返还(万元)272219.1085774.70535541.30375791.80275482.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)335598.50171981.901066642.30877046.00626218.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7396928.303617529.8014428599.9010616787.807384087.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3732586.801641239.107406435.105548240.703745758.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1760923.101093817.702869700.902285458.701725519.00
支付的各项税费(万元)407947.50202406.50865205.80628090.50432257.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)795431.00381806.401546688.201228796.40837963.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6696888.403319269.7012688030.009690586.306741498.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)700039.90298260.101740569.90926201.50642589.70
收回投资收到的现金(万元)2525085.4065275.701054770.40713394.60679247.80
取得投资收益收到的现金(万元)80437.7019793.90128710.9091890.8063223.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24640.0024041.0010448.609765.809326.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------3200.003000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2630163.10109110.601197778.50818251.20754798.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)187982.6097746.60400468.30294082.40199036.00
投资支付的现金(万元)3580520.201517450.202887445.50956098.60706405.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------20.50--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3768502.801615196.803287913.801250201.50905441.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1138339.70-1506086.20-2090135.30-431950.30-150643.70
吸收投资收到的现金(万元)36455.5023300.00167615.70165572.5015627.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)36455.5023300.003300.003300.003300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13008511.408873476.4027469050.0020588808.5013489152.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----220.00190.00190.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13044966.908896776.4027636885.7020754571.0013504969.40
偿还债务支付的现金(万元)12782008.708211868.1026352629.3019887208.9012870560.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)138449.0079369.10483620.00415312.00342774.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)14064.0011243.0052346.6038587.5031297.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20788.509671.4063477.4030309.7019829.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12941246.208300908.6026899726.7020332830.6013233164.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)103720.70595867.80737159.00421740.40271804.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6449.904995.406550.2026845.2023706.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-328129.20-606962.90394143.80942836.80787456.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5101316.705101316.704707172.904707172.904707172.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4773187.504494353.805101316.705650009.705494629.80
净利润(万元)571039.00--924084.90--539225.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)60058.20--85836.60--27714.60
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)121893.70--254591.10--119420.90
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6736.50---2059.70---1646.20
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)41653.90--70228.40--43099.00
财务费用(万元)67992.20--240409.60--136972.60
投资损失(万元)-7919.00--20502.70--46425.70
递延所得税资产减少(万元)-3158.00------213.10
递延所得税负债增加(万元)-229.50-------243.90
存货的减少(万元)-29738.80--328535.00---85712.70
经营性应收项目的减少(万元)227006.90---241258.20--159427.50
经营性应付项目的增加(万元)-400830.70-------472268.30
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)700039.90--1740569.90--642589.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)130.40--203.40--119.00
减:现金的期初余额(万元)203.40--160.40--160.40
加:现金等价物的期末余额(万元)4773057.10--5101113.30--5494510.80
减:现金等价物的期初余额(万元)5101113.30--4707012.50--4707012.50
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-328129.20--394143.80--787456.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-7471.50--7579.60--17816.80
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)22305.00--35683.80--17479.30
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-162024-04-252024-03-082023-10-232023-08-21
更新时间2024-08-192024-04-262024-03-102023-10-242023-08-21
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