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凯伦股份(300715)现金流量表图
凯伦股份(300715)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58811.38283094.23181876.87127962.0171286.68
收到的税费返还(万元)17.72271.64247.40229.4826.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2915.055884.355460.444599.864340.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61744.15289250.23187584.71132791.3575654.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)70486.01222517.92171768.02111852.2756350.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8524.9623409.7417624.0212209.135984.71
支付的各项税费(万元)2222.038693.736348.634494.952402.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6569.9115385.7019246.9811996.389285.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87802.90270007.09214987.65140552.7474024.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26058.7619243.13-27402.94-7761.391629.94
收回投资收到的现金(万元)3000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)--------0.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.75107.4124.90----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--29450.85--11136.3521.07
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3015.7529558.2712321.7511136.3521.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6127.9628528.1822939.2818441.697754.33
投资支付的现金(万元)3000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.6019109.85--1000.001500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9128.5647638.0323939.2819441.699254.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6112.81-18079.76-11617.54-8305.35-9232.71
吸收投资收到的现金(万元)610.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36242.00220993.70180157.07147157.0774730.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5000.0019931.54------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41852.00240925.24188723.61147157.0774730.00
偿还债务支付的现金(万元)35618.82203709.88112405.5099855.3151982.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2127.448507.406682.854541.342363.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19651.367587.93--25094.946500.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57397.62219805.21144892.86129491.5860846.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15545.6221120.0443830.7517665.4813883.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.61130.00170.94195.232.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-47709.5722413.414981.221793.986283.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63520.0541106.6441106.6441106.6441106.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15810.4763520.0546087.8542900.6147390.35
净利润(万元)--2846.04--5851.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14637.57---3482.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--551.45--258.46--
长期待摊费用摊销(万元)--95.56--6.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---24.78------
固定资产报废损失(万元)--0.39--0.20--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--8078.79--4020.22--
投资损失(万元)---1213.09--306.34--
递延所得税资产减少(万元)---4066.07---754.66--
递延所得税负债增加(万元)--14.60------
存货的减少(万元)--957.84---6264.38--
经营性应收项目的减少(万元)---36619.49---30552.05--
经营性应付项目的增加(万元)--24309.09--18637.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19243.13---7761.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63520.05--29771.93--
减:现金的期初余额(万元)--26106.51--26106.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--13128.68--
减:现金等价物的期初余额(万元)--15000.13--15000.13--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22413.41--1793.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--534.31--276.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-04-192023-10-262023-08-282023-04-29
更新时间2024-04-232024-04-202023-10-262023-08-292023-04-29
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