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凯伦股份(300715)现金流量表图
凯伦股份(300715)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)153446.75105059.2458811.38283094.23181876.87
收到的税费返还(万元)239.47108.6417.72271.64247.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4567.553260.102915.055884.355460.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)158253.78108427.9961744.15289250.23187584.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)167229.51109609.5170486.01222517.92171768.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18075.5412904.718524.9623409.7417624.02
支付的各项税费(万元)5847.343898.312222.038693.736348.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18490.0212730.606569.9115385.7019246.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)209642.41139143.1287802.90270007.09214987.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-51388.63-30715.14-26058.7619243.13-27402.94
收回投资收到的现金(万元)3000.003000.003000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)76.7058.7515.75107.4124.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)134983.2694868.26--29450.85--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)138059.9697927.013015.7529558.2712321.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14381.939388.216127.9628528.1822939.28
投资支付的现金(万元)3000.003000.003000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)100000.0060000.000.6019109.85--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)117381.9372388.219128.5647638.0323939.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)20678.0425538.80-6112.81-18079.76-11617.54
吸收投资收到的现金(万元)540.00540.00610.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)127539.83125398.0036242.00220993.70180157.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)27440.22--5000.0019931.54--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)155520.05125938.0041852.00240925.24188723.61
偿还债务支付的现金(万元)110342.12100502.1235618.82203709.88112405.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11238.509696.402127.448507.406682.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)58972.9049173.0019651.367587.93--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)180553.51159371.5157397.62219805.21144892.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25033.46-33433.51-15545.6221120.0443830.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)141.90134.627.61130.00170.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-55602.16-38475.23-47709.5722413.414981.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63541.5763520.0563520.0541106.6441106.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7939.4125044.8115810.4763520.0546087.85
净利润(万元)--779.48--2846.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2912.20--14637.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--273.10--551.45--
长期待摊费用摊销(万元)--66.63--95.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.57---24.78--
固定资产报废损失(万元)--0.09--0.39--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4847.88--8078.79--
投资损失(万元)--161.06---1213.09--
递延所得税资产减少(万元)---1534.23---4066.07--
递延所得税负债增加(万元)---14.60--14.60--
存货的减少(万元)---6772.69--957.84--
经营性应收项目的减少(万元)---17651.78---36619.49--
经营性应付项目的增加(万元)---19934.86--24309.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---30715.14--19243.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25039.53--63520.05--
减:现金的期初余额(万元)--63520.05--26106.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)--5.28--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--15000.13--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38475.23--22413.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--244.43--534.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-232024-04-222024-04-192023-10-26
更新时间2024-10-252024-08-262024-04-232024-04-202023-10-26
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