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天健集团(000090)现金流量表图
天健集团(000090)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1468187.07991606.08525080.012877424.321978627.04
收到的税费返还(万元)10189.624230.653987.142089.282092.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)53304.7431857.076800.2939098.8427817.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1531681.441027693.80535867.442918612.442008537.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1152778.11798240.89528251.281657366.051243404.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)160183.56117372.7763479.86279520.87185767.89
支付的各项税费(万元)109667.2489316.0549426.38203793.84169983.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)104394.0771065.6627173.5368209.03133104.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1527022.991075995.37668331.052208889.801732260.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4658.45-48301.56-132463.61709722.65276276.11
收回投资收到的现金(万元)13265.3413160.440.001619.771055.32
取得投资收益收到的现金(万元)1852.631299.130.002150.871782.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.079.321.479898.286340.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15129.0414468.901.4713668.919177.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8757.777900.195514.198000.916432.25
投资支付的现金(万元)----0.00--3174.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------4493.29--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------50437.50--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8757.777900.195514.1962931.6911814.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6371.276568.72-5512.72-49262.78-2636.87
吸收投资收到的现金(万元)2500.002500.002500.0076490.0076260.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2500.002500.006560.006260.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)786480.65639999.48414700.32953455.05826064.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6000.006000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)794980.65648499.48417200.321029945.05902324.87
偿还债务支付的现金(万元)820930.93598138.43390330.001305360.001050323.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)93021.6233582.3119455.23147736.53121554.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.001888.191888.19
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30547.544712.15--82382.35--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)944500.09636432.89412383.991535478.881251860.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-149519.4312066.594816.33-505533.83-349535.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-138489.71-29666.26-133160.00154926.04-75896.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1064654.551064654.551064654.55909728.51909728.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)926164.831034988.29931494.541064654.55833831.77
净利润(万元)--19029.45--150540.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3456.34--19552.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6027.07--11869.87--
长期待摊费用摊销(万元)--2675.89--5425.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---291.55---2182.80--
固定资产报废损失(万元)---8.52--260.80--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--11968.94--32181.16--
投资损失(万元)---2162.89---5715.14--
递延所得税资产减少(万元)---23550.19--3335.50--
递延所得税负债增加(万元)--2429.03---293.43--
存货的减少(万元)---48763.19--585325.09--
经营性应收项目的减少(万元)---96710.61---177043.66--
经营性应付项目的增加(万元)--62665.15--57734.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---48301.56--709722.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1034988.29--1064654.55--
减:现金的期初余额(万元)--1064654.55--909728.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29666.26--154926.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------4244.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2381.39--8235.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-262024-04-162023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-04-172023-10-26
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