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春秋电子(603890)现金流量表图
春秋电子(603890)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)248752.42192372.6484486.86352423.94265444.92
收到的税费返还(万元)17061.6610618.174787.7716399.6212044.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4485.572139.021030.186099.304703.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)270299.64205129.8390304.81374922.86282192.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)166999.46145737.1152364.66229681.35177242.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65930.2042218.7120443.4272992.2752510.52
支付的各项税费(万元)7525.765178.412657.9710078.497401.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8917.734977.662498.589670.359020.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)249373.16198111.8977964.62322422.45246175.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20926.497017.9512340.1952500.4136017.64
收回投资收到的现金(万元)104086.0960073.6021448.59113681.2145296.03
取得投资收益收到的现金(万元)282.53--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-3.501.8719.99-17.03131.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-1833.42--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)62.0548.09218.02----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)102593.7660123.5621686.60113666.8645427.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30305.1312824.617368.0129381.8910700.22
投资支付的现金(万元)79305.3548421.1814577.68138899.9973613.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)308.62345.39110.04--1107.43
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)109919.1061591.1822055.73170185.5485421.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7325.34-1467.62-369.12-56518.69-39993.91
吸收投资收到的现金(万元)------60602.004400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------4400.004400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54706.6943864.4921071.7275631.1952435.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2641.712050.2345.76--59762.23
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57348.4045914.7221117.48139865.70116597.63
偿还债务支付的现金(万元)45217.2533277.9017652.7591990.6667250.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2471.031747.54805.287204.496841.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3513.552286.212001.10--3705.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51201.8337311.6420459.13104753.6377797.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6146.578603.08658.3435112.0638799.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)75.88977.18713.701238.96568.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19823.6115130.5813343.1132332.7435391.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72030.7072030.7072030.7039697.9639697.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)91854.3187161.2885373.8172030.7075089.88
净利润(万元)--97.15---184.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3114.07------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--240.29--480.60--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--31.66--308.75--
固定资产报废损失(万元)--12872.99--22109.85--
公允价值变动损失(万元)--245.53---613.80--
财务费用(万元)--3010.00--4381.96--
投资损失(万元)---60.00--1983.91--
递延所得税资产减少(万元)---608.96--185.32--
递延所得税负债增加(万元)---591.50---882.91--
存货的减少(万元)---16793.53---22346.21--
经营性应收项目的减少(万元)---3078.55--15979.51--
经营性应付项目的增加(万元)--7096.49--21766.83--
其他(万元)---1142.06---1547.38--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7017.95------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--87161.28--72030.70--
减:现金的期初余额(万元)--72030.70--39697.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15130.58------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---47.96------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1162.54------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-272024-04-302024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-302024-04-252023-10-27
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