中财网 中财网股票行情
国安达(300902)现金流量表图
国安达(300902)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17744.9511945.586623.4536488.6824527.68
收到的税费返还(万元)34.99----44.8045.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)949.53753.78530.971477.65983.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18729.4612699.367154.4238011.1325555.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7985.005496.283016.8814279.3012339.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5812.644100.812459.576843.155184.14
支付的各项税费(万元)2069.731805.991154.053850.103066.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3981.482625.901678.046757.024584.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19848.8514028.988308.5331729.5725175.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1119.40-1329.61-1154.126281.56380.63
收回投资收到的现金(万元)85246.6861981.7628862.4079985.8557492.05
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.861.861.8739.0833.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)85248.5461983.6228864.2780024.9357525.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1126.71857.69375.971877.111413.40
投资支付的现金(万元)87334.3361423.1533744.9284075.7055575.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88461.0462280.8434120.8985952.8156989.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3212.50-297.22-5256.62-5927.88536.00
吸收投资收到的现金(万元)345.00345.00--8609.838609.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--345.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1345.00345.00--8609.838609.83
偿还债务支付的现金(万元)------1477.32--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3917.223916.15--1389.291374.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------65.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3182.743182.74--263.96246.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7099.967098.89--3130.571620.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5754.96-6753.89--5479.266988.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10086.86-8380.72-6410.745832.947905.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14857.7814857.7814857.789024.849024.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4770.926477.068447.0414857.7816930.46
净利润(万元)--19.90--3614.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--63.47--641.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--68.67--113.05--
长期待摊费用摊销(万元)--27.94------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.25--0.00--
固定资产报废损失(万元)--1.20--1158.68--
公允价值变动损失(万元)---204.81---343.40--
财务费用(万元)--1.51--33.32--
投资损失(万元)---112.82---132.59--
递延所得税资产减少(万元)---72.77--27.46--
递延所得税负债增加(万元)---8.50---61.68--
存货的减少(万元)--823.08---2116.96--
经营性应收项目的减少(万元)--1283.38--231.75--
经营性应付项目的增加(万元)---4038.42--3111.19--
其他(万元)-------190.75--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1329.61--6281.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6477.06--14857.78--
减:现金的期初余额(万元)--14857.78--9024.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8380.72--5832.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--42.96--118.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-272024-04-252024-04-222023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-222024-10-25
↑返回页顶↑

转至国安达（300902）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。