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金力永磁(300748)现金流量表图
金力永磁(300748)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)134879.54820816.32562429.72368610.62180868.79
收到的税费返还(万元)3312.037871.435149.294524.683182.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5669.8724213.8620423.0810613.584035.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)143861.45852901.60588002.09383748.88188086.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)176351.96630490.40436362.92268646.17125610.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17752.3249188.9743556.9429930.6515453.33
支付的各项税费(万元)2170.5113921.938973.934291.222444.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9104.867523.7417407.702964.562872.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)205379.65701125.03506301.49305832.59146380.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-61518.20151776.5781700.6077916.2941706.47
收回投资收到的现金(万元)--------34.25
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.14283.56157.6456.3099.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28.14283.56157.6456.30133.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23157.9180557.7136681.5620139.579727.36
投资支付的现金(万元)1711.3513497.173249.301898.79--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--433.35--575.98--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24869.2694488.2339930.8622614.339761.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24841.12-94204.67-39773.22-22558.03-9627.81
吸收投资收到的现金(万元)--4284.401488.971488.97211.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17376.62104008.6072404.5252146.27--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)524.23--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17900.86108293.0092089.6053635.24211.19
偿还债务支付的现金(万元)11828.33147331.77133267.8491871.603781.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)539.9226062.5622065.672678.841027.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4.5716461.25--199.3418.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12372.82189855.57155333.5194749.784827.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5528.04-81562.57-63243.91-41114.53-4616.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-133.11-375.16-76.50546.79-1175.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-80964.40-24365.83-21393.0314790.5126286.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)315672.61340038.45340038.45340038.45340038.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)234708.22315672.61318645.42354828.96366325.22
净利润(万元)--56687.77--33399.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2966.24--1481.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--530.98--242.66--
长期待摊费用摊销(万元)--301.85--177.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--208.10---2.41--
固定资产报废损失(万元)------118.45--
公允价值变动损失(万元)---682.90---19.23--
财务费用(万元)--5223.21--2095.20--
投资损失(万元)---188.51--275.32--
递延所得税资产减少(万元)--117.77---264.63--
递延所得税负债增加(万元)--1411.41--418.70--
存货的减少(万元)---31170.14--26326.44--
经营性应收项目的减少(万元)--25675.88--27101.15--
经营性应付项目的增加(万元)--68012.40---22987.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--151776.57--77916.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--315672.61--354828.96--
减:现金的期初余额(万元)--340038.45--340038.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24365.83--14790.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---578.60---236.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--407.48--183.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-03-282023-10-262023-08-242023-04-26
更新时间2024-04-272024-03-292023-10-262023-08-272024-04-26
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