中财网 中财网股票行情
三维通信(002115)现金流量表图
三维通信(002115)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)942228.70634144.93304665.111329533.181066678.53
收到的税费返还(万元)756.71633.7782.251001.53899.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15297.598487.826539.7920700.5313455.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)958283.00643266.52311287.151351235.241081033.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)874908.49601612.89302913.391259181.791030358.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23441.7615365.029280.5029319.8423244.51
支付的各项税费(万元)7454.155730.191920.277506.176876.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30985.0930025.549256.1225650.1317190.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)936789.48652733.64323370.281321657.921077669.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21493.52-9467.12-12083.1329577.323363.96
收回投资收到的现金(万元)136.39136.39136.39162.67162.67
取得投资收益收到的现金(万元)294.63139.5530.86253.21252.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.110.03--16.9812.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.0040.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--25390.81--65096.2735124.31
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)78291.4225666.789737.5065529.1435592.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19600.2515089.488851.1023580.2625152.30
投资支付的现金(万元)1400.001400.00900.002500.301100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--16500.00--76049.9244446.77
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)87500.2532989.4811504.80102130.4870699.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9208.82-7322.70-1767.30-36601.35-35107.01
吸收投资收到的现金(万元)------1641.771341.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1641.771341.77
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30449.0022940.0018838.2368340.0048416.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3000.87--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30449.0022940.0018838.2372982.6449757.77
偿还债务支付的现金(万元)37892.2718981.5111650.7471486.0051451.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1172.60791.15280.781765.96943.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--20.83--9290.9392.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39093.2919793.4911942.5582542.9052487.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8644.293146.516895.68-9560.26-2729.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-405.50112.20-30.86724.621032.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3234.91-13531.11-6985.61-15859.67-33440.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73112.4073112.4073112.4088972.0788972.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76347.3159581.2966126.7973112.4055531.40
净利润(万元)--1554.51--6864.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1667.76--6720.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--581.54--2181.76--
长期待摊费用摊销(万元)------408.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.62---1.34--
固定资产报废损失(万元)--4403.47--219.64--
公允价值变动损失(万元)---267.38--15.20--
财务费用(万元)--890.46--1616.56--
投资损失(万元)---763.58---1621.35--
递延所得税资产减少(万元)--255.24---71.42--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--4880.30--4196.50--
经营性应收项目的减少(万元)---16716.76--15077.79--
经营性应付项目的增加(万元)---7311.56---16320.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9467.12--29577.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59581.29--73112.40--
减:现金的期初余额(万元)--73112.40--88972.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13531.11---15859.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1198.17--1773.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-272024-04-272023-10-31
↑返回页顶↑

转至三维通信（002115）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。