中财网 中财网股票行情
东鹏控股(003012)现金流量表图
东鹏控股(003012)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)132707.81964214.85710378.19456334.12154460.45
收到的税费返还(万元)221.141026.04617.38449.09190.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)38123.80139779.3788798.6858176.817188.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)171052.751105020.27799794.25514960.02161839.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)118425.89568384.15409808.24271388.1288739.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29939.46102747.3576876.3750901.0626429.68
支付的各项税费(万元)8646.0153690.4339892.3524410.797037.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23606.74203601.08128089.9974489.4927903.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)180618.10928423.01654666.94421189.46150110.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9565.35176597.26145127.3193770.5611728.97
收回投资收到的现金(万元)45236.00190913.50153778.85112055.8552532.10
取得投资收益收到的现金(万元)32.86440.51342.96235.3265.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2753.413276.421502.7376.4351.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00689.56689.56389.56389.56
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48022.28195319.99156314.10112757.1553038.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3925.9820332.7929864.4822026.4512232.70
投资支付的现金(万元)57957.72169862.72134528.0090725.0024619.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--1800.001800.001800.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61883.70190195.51166192.48114551.4538651.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13861.425124.48-9878.38-1794.2914386.59
吸收投资收到的现金(万元)0.0012.5012.5012.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00----12.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8000.0042949.3043430.006430.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3300.0014830.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11300.0057791.8043442.506442.501000.00
偿还债务支付的现金(万元)38000.00116409.3097407.0045512.0031370.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9.5113837.6112131.1011341.42138.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00270.00--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1085.677603.546707.841816.14935.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39095.18137850.45116245.9458669.5632444.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27795.18-80058.65-72803.44-52227.06-31444.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.44-4.308.1610.78-3.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-51222.39101658.7862453.6539759.98-5332.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)267667.41166008.63166008.63166008.63166008.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)216445.02267667.41228462.27205768.61160676.56
净利润(万元)--71956.63--38374.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10424.02--8036.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3223.07--1568.10--
长期待摊费用摊销(万元)--4082.12--1227.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--742.88---87.57--
固定资产报废损失(万元)--325.06--217.78--
公允价值变动损失(万元)--323.34---40.84--
财务费用(万元)--1269.96--600.55--
投资损失(万元)---1408.08---1999.07--
递延所得税资产减少(万元)--339.98--1991.11--
递延所得税负债增加(万元)---26.33---13.16--
存货的减少(万元)--4340.38--12803.78--
经营性应收项目的减少(万元)--14921.72--7159.04--
经营性应付项目的增加(万元)--324.75---4425.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--176597.26--93770.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--267667.41--205768.61--
减:现金的期初余额(万元)--166008.63--166008.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--101658.78--39759.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4097.96--2143.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-202023-10-242023-08-232023-04-27
更新时间2024-04-272024-04-202023-10-242023-08-232023-04-27
↑返回页顶↑

转至东鹏控股（003012）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。