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东鹏控股(003012)现金流量表图
东鹏控股(003012)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)575797.89374973.05132707.81964214.85710378.19
收到的税费返还(万元)611.02395.59221.141026.04617.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)80188.7670146.4938123.80139779.3788798.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)656597.67445515.13171052.751105020.27799794.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)421333.93299324.65118425.89568384.15409808.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)83229.8456634.3329939.46102747.3576876.37
支付的各项税费(万元)30398.8320244.948646.0153690.4339892.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)72746.6346670.3823606.74203601.08128089.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)607709.24422874.30180618.10928423.01654666.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)48888.4322640.82-9565.35176597.26145127.31
收回投资收到的现金(万元)585227.16179083.7245236.00190913.50153778.85
取得投资收益收到的现金(万元)695.59230.9832.86440.51342.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3294.632906.152753.413276.421502.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.00689.56689.56
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)589217.37182220.8448022.28195319.99156314.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28398.0123722.123925.9820332.7929864.48
投资支付的现金(万元)610359.44194920.6557957.72169862.72134528.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00--1800.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)638757.45218642.7861883.70190195.51166192.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49540.08-36421.93-13861.425124.48-9878.38
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.0012.5012.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38000.0013000.008000.0042949.3043430.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3300.00--3300.0014830.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41300.0016300.0011300.0057791.8043442.50
偿还债务支付的现金(万元)38000.0038000.0038000.00116409.3097407.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34949.2734733.199.5113837.6112131.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.00270.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15924.43--1085.677603.546707.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)88873.7082538.8439095.18137850.45116245.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-47573.70-66238.84-27795.18-80058.65-72803.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.370.95-0.44-4.308.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48227.72-80019.00-51222.39101658.7862453.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)267667.41267667.41267667.41166008.63166008.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)219439.69187648.41216445.02267667.41228462.27
净利润(万元)--20955.02--71956.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------10424.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1676.39--3223.07--
长期待摊费用摊销(万元)------4082.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---337.53--742.88--
固定资产报废损失(万元)--24702.76--325.06--
公允价值变动损失(万元)--0.61--323.34--
财务费用(万元)--250.32--1269.96--
投资损失(万元)--422.02---1408.08--
递延所得税资产减少(万元)---80.73--339.98--
递延所得税负债增加(万元)---72.64---26.33--
存货的减少(万元)---6999.75--4340.38--
经营性应收项目的减少(万元)--42916.14--14921.72--
经营性应付项目的增加(万元)---72591.06--324.75--
其他(万元)---150.23------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------176597.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--187648.41--267667.41--
减:现金的期初余额(万元)--267667.41--166008.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------101658.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------4097.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-272024-04-202023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-272024-04-202023-10-24
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