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广宇集团(002133)现金流量表图
广宇集团(002133)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)215435.63119743.17577033.99541517.88382470.77
收到的税费返还(万元)6430.065146.0825152.433303.152034.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--7979700.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)266.225960100.00488.63354.95227.47
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11685.179822.06236593.5921038.096257.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)233817.09134838.09839268.64566214.07390989.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)192079.18118657.77384308.35376450.65241255.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7439.194809.9214488.2711002.298076.81
支付的各项税费(万元)30309.2123976.1862796.2355763.2546029.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)1875.529865100.00--1105.851500.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--2573500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.171990000.000.360.310.18
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10200.828601.87223126.8921173.2110873.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)241904.09157921.43684720.09465495.56307735.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8087.00-23083.34154548.55100718.5283254.27
收回投资收到的现金(万元)6701.914801.9118585.8217690.4017639.03
取得投资收益收到的现金(万元)1302.311131.8725816.261288.041595.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)248.92240.00483.7147.710.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5344.98--15481.393486.913069.91
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13598.126173.7760367.1722513.0522305.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)402.77308.34605.83395.27194.46
投资支付的现金(万元)76.2576.2511487.493938.05563.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1319.30----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)479.02384.5913412.624333.32757.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13119.105789.1946954.5518179.7321547.51
吸收投资收到的现金(万元)235.2073.5013958.3812313.70490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)235.2073.5013958.3812313.70490.00
发行债券收到的现金(万元)--29476400.00------
取得借款收到的现金(万元)47795.3529240.44145456.76100161.7582963.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)27062.80--34168.8834123.5022186.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75093.3547882.94193584.02146598.95105639.78
偿还债务支付的现金(万元)101000.9635923.00226419.94154007.0089855.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7544.523318.6929173.6720842.1611184.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)490.00--11124.001007.50747.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18058.68--101077.9356965.7524867.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)126604.1757351.20356671.54231814.91125907.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-51510.82-9468.26-163087.53-85215.96-20267.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)33.979.4542.3220.2630.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-46444.75-26752.9638457.8933702.5584565.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)184488.13184488.13146030.25146030.25146030.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)138043.39157735.18184488.13179732.79230595.61
净利润(万元)-2676.63--13963.25--25852.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-5977.14--21630.00---2409.53
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)14.80--122.32--16.21
长期待摊费用摊销(万元)75.08--111.43----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)90.72--4.35--135.41
固定资产报废损失(万元)----1.76--2602.87
公允价值变动损失(万元)221.74---54.29---1090.75
财务费用(万元)6380.52--8161.18--6051.77
投资损失(万元)-2184.80---7189.53---3238.26
递延所得税资产减少(万元)6900.87--1867.79--2053.33
递延所得税负债增加(万元)112.50---1065.59---547.52
存货的减少(万元)62829.30--543573.30--267820.81
经营性应收项目的减少(万元)-20221.27---60092.07--15720.91
经营性应付项目的增加(万元)-58082.10---373860.54---229757.38
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8087.00--154548.55--83254.27
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)138043.39--184488.13--230595.61
减:现金的期初余额(万元)184488.13--146030.25--146030.25
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-46444.75--38457.89--84565.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--940000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2499.35--4998.70----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-09-022024-04-302024-04-302023-10-262023-08-25
更新时间2024-09-022024-04-302024-04-302023-10-262024-09-02
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