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广宇集团(002133)现金流量表图
广宇集团(002133)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)319651.94215435.63119743.17577033.99541517.88
收到的税费返还(万元)13609.636430.065146.0825152.433303.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--266.225960100.00488.63354.95
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16500.3911685.179822.06236593.5921038.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)350169.90233817.09134838.09839268.64566214.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)263410.86192079.18118657.77384308.35376450.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10217.807439.194809.9214488.2711002.29
支付的各项税费(万元)35143.5730309.2123976.1862796.2355763.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)--1875.529865100.00--1105.85
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.171990000.000.360.31
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16009.9710200.828601.87223126.8921173.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)325658.21241904.09157921.43684720.09465495.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24511.69-8087.00-23083.34154548.55100718.52
收回投资收到的现金(万元)7613.046701.914801.9118585.8217690.40
取得投资收益收到的现金(万元)199.761302.311131.8725816.261288.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)274.96248.92240.00483.7147.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5344.98--15481.393486.91
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13432.7413598.126173.7760367.1722513.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)416.36402.77308.34605.83395.27
投资支付的现金(万元)121.5276.2576.2511487.493938.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1319.30--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)691.55479.02384.5913412.624333.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12741.1913119.105789.1946954.5518179.73
吸收投资收到的现金(万元)333.20235.2073.5013958.3812313.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)333.20235.2073.5013958.3812313.70
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)64096.0747795.3529240.44145456.76100161.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--27062.80--34168.8834123.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)78508.4775093.3547882.94193584.02146598.95
偿还债务支付的现金(万元)130569.00101000.9635923.00226419.94154007.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14481.327544.523318.6929173.6720842.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1090.00490.00--11124.001007.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--18058.68--101077.9356965.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)160599.41126604.1757351.20356671.54231814.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-82090.94-51510.82-9468.26-163087.53-85215.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)36.0033.979.4542.3220.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-44802.06-46444.75-26752.9638457.8933702.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)184488.13184488.13184488.13146030.25146030.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)139686.07138043.39157735.18184488.13179732.79
净利润(万元)---2676.63--13963.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---5977.14--21630.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14.80--122.32--
长期待摊费用摊销(万元)--75.08--111.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--90.72--4.35--
固定资产报废损失(万元)------1.76--
公允价值变动损失(万元)--221.74---54.29--
财务费用(万元)--6380.52--8161.18--
投资损失(万元)---2184.80---7189.53--
递延所得税资产减少(万元)--6900.87--1867.79--
递延所得税负债增加(万元)--112.50---1065.59--
存货的减少(万元)--62829.30--543573.30--
经营性应收项目的减少(万元)---20221.27---60092.07--
经营性应付项目的增加(万元)---58082.10---373860.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8087.00--154548.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--138043.39--184488.13--
减:现金的期初余额(万元)--184488.13--146030.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---46444.75--38457.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2499.35--4998.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-26
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302024-10-31
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