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中国铝业(601600)现金流量表图
中国铝业(601600)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15247899.109787683.704568869.6020637316.9017696865.20
收到的税费返还(万元)25615.2010810.807299.4052801.3045445.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)117289.0048620.3060813.10102774.0096300.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15390803.309847114.804636982.1020792892.2017838611.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11114195.607322855.603507506.7015806943.1014088836.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)809942.80512490.20287564.701177702.70794984.80
支付的各项税费(万元)904128.80550448.60290648.501004370.50750233.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)200692.80106388.90193456.0099777.80164320.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13028960.008492183.304279175.9018088794.1015798375.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2361843.301354931.50357806.202704098.102040235.90
收回投资收到的现金(万元)700775.10700000.00500000.00582227.70380000.00
取得投资收益收到的现金(万元)34566.2030352.004425.7040058.5016620.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)47731.5013993.806125.5019024.201351.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--33702.80------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--50000.0041319.0019479.80--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)866871.00828048.60551870.20660790.20441800.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)653601.00316640.3092794.60670949.50426345.10
投资支付的现金(万元)293673.90288671.50288664.901107777.70603733.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------205.10--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--70501.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)982514.30675812.80381459.501778932.301030078.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-115643.30152235.80170410.70-1118142.10-588277.50
吸收投资收到的现金(万元)58379.3034031.5034031.50126212.6040444.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------126212.60--
发行债券收到的现金(万元)------200000.00--
取得借款收到的现金(万元)889864.60679665.80463545.801950351.301422736.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3000.003000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)951243.90716697.30500577.302276563.901463180.70
偿还债务支付的现金(万元)2246937.301393855.60935902.402993387.502496114.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)529916.20160422.7041685.60553470.10309177.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)184019.9059734.90--211645.2056806.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--68706.1033404.50138493.30--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2877795.901622984.401010992.503690900.902950254.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1926552.00-906287.10-510415.20-1414337.00-1487074.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9813.201477.606557.70-9333.901203.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)309834.80602357.8024359.40162285.10-33911.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1843953.501843953.501843953.501681668.401681668.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2153788.302446311.301868312.901843953.501647756.50
净利润(万元)--1128982.20--1258378.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4759.40--75517.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--37374.50--76775.30--
长期待摊费用摊销(万元)--5007.50--28759.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5153.90---1548.30--
固定资产报废损失(万元)--437793.70------
公允价值变动损失(万元)---9470.00--348.60--
财务费用(万元)--153163.20--328428.60--
投资损失(万元)---22847.30---27605.60--
递延所得税资产减少(万元)---23731.60--3504.10--
递延所得税负债增加(万元)---17184.10---957.10--
存货的减少(万元)---225564.20--141971.50--
经营性应收项目的减少(万元)---264338.30---65151.00--
经营性应付项目的增加(万元)--5316.40---111943.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1354931.50--2704098.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2446311.30--1843953.50--
减:现金的期初余额(万元)--1843953.50--1681668.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--602357.80--162285.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1373.90---14575.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--47029.80--97910.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-03-282023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-03-282023-10-26
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