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长江材料(001296)现金流量表图
长江材料(001296)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21649.6465475.1841092.8725844.1513262.05
收到的税费返还(万元)22.992816.14926.31777.81277.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)370.343421.041775.55942.72859.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22042.9671712.3643794.7327564.6914399.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9415.8043026.3833297.1122613.8112133.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2833.959709.617175.454933.232625.61
支付的各项税费(万元)2684.119196.665747.724410.482530.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)810.926025.433818.751977.30523.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15744.7767958.0750039.0333934.8117813.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6298.193754.29-6244.30-6370.12-3413.14
收回投资收到的现金(万元)14559.18118133.8354831.4154329.8330732.60
取得投资收益收到的现金(万元)0.00----0.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.501129.7030.3026.1515.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.002000.002000.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14561.68121263.5356861.7154355.9830747.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)860.7912957.482452.191966.971031.84
投资支付的现金(万元)11500.00103200.0043500.0043000.0015000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.006108.356108.356108.352000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12360.79122265.8352060.5351075.3218031.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2200.89-1002.314801.183280.6612715.94
吸收投资收到的现金(万元)25.50180.00150.00150.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)25.50180.00150.00150.00150.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8313.1910600.5310015.389800.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--1195.84239.17--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8338.6910780.5311361.2210189.173150.00
偿还债务支付的现金(万元)3364.52418.00557.34393.00393.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)82.341212.811146.761086.07--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00----0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)55.6524.7834.460.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3502.511655.601738.561479.07393.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4836.189124.939622.678710.102757.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.216.020.171.12-1.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13335.4711882.948179.725621.7512058.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32994.1321111.1921111.1921111.1921111.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46329.6032994.1329290.9226732.9533169.94
净利润(万元)--13536.81--5931.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--742.29---152.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--171.71--90.78--
长期待摊费用摊销(万元)--15.26--9.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---750.82---4.46--
固定资产报废损失(万元)--1.27--0.39--
公允价值变动损失(万元)---98.51---8.50--
财务费用(万元)--223.77--61.99--
投资损失(万元)---239.28---201.84--
递延所得税资产减少(万元)--1870.11--99.24--
递延所得税负债增加(万元)---1660.76---93.85--
存货的减少(万元)---1763.76---8787.40--
经营性应收项目的减少(万元)---11357.82---1648.51--
经营性应付项目的增加(万元)---2146.55---4157.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3754.29---6370.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32994.13--26732.95--
减:现金的期初余额(万元)--21111.19--21111.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11882.94--5621.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--191.09--92.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-192023-10-202023-08-232023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-202023-10-202023-08-232023-04-29
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