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通灵股份(301168)现金流量表图
通灵股份(301168)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)106307.9087123.2242597.61137180.52108033.38
收到的税费返还(万元)846.91448.44425.432113.432054.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3899.079303.084200.652231.961723.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)111053.8996874.7447223.70141525.92111810.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83900.5963468.0437044.54103761.27103878.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11587.487580.313871.3213005.399289.23
支付的各项税费(万元)5077.214003.101908.854220.312576.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8182.094609.792066.0417233.186402.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)108747.3879661.2444890.75138220.14122146.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2306.5117213.502332.953305.77-10335.88
收回投资收到的现金(万元)167358.0379901.8835046.21120315.0996858.40
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)117.70117.70--10.5710.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------860.95107.95
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)167475.7380019.5835046.21121186.6196976.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18787.6217908.478298.5424575.8818619.12
投资支付的现金(万元)172773.0684345.4136431.63103088.5258800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------5.98--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)194414.81105108.0144730.17127670.3777419.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26939.08-25088.43-9683.97-6483.7619557.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)62148.3443871.7616208.1069510.596969.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4024.03----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67246.5553664.1520232.1469510.596969.56
偿还债务支付的现金(万元)54255.5739260.3517279.1849750.871982.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2431.312363.47290.371273.171208.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)250.00250.00250.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00--612.0317422.8970.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59021.6743958.6018181.5968446.923260.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8224.899705.552050.551063.673708.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)196.80129.0269.78133.62262.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16210.881959.64-5230.69-1980.7113193.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70533.2670533.2671499.7672513.9772513.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54322.3972492.9166269.0870533.2685707.37
净利润(万元)--7447.76--16498.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5745.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--176.25--240.93--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---67.04--15.86--
固定资产报废损失(万元)--1991.67------
公允价值变动损失(万元)---157.52---447.82--
财务费用(万元)--318.90--265.83--
投资损失(万元)---391.34---967.47--
递延所得税资产减少(万元)--115.92---991.20--
递延所得税负债增加(万元)---188.13------
存货的减少(万元)--1868.92---452.58--
经营性应收项目的减少(万元)--1836.20---14936.93--
经营性应付项目的增加(万元)--2798.05---5813.39--
其他(万元)--1028.08------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------3305.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--72492.91--70533.26--
减:现金的期初余额(万元)--70533.26--72513.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------1980.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------103.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-192024-04-192023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-202024-04-202023-10-27
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