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彩讯股份(300634)现金流量表图
彩讯股份(300634)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)133870.8081567.9334365.87186530.09120242.68
收到的税费返还(万元)------523.78--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9793.866935.343958.9911169.4812212.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)143664.6688503.2838324.86198223.36132454.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)69847.0139417.2717145.7193901.1156007.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61457.2841303.8519841.5771312.7956179.63
支付的各项税费(万元)8195.646207.373227.549770.426088.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8378.974940.192281.875502.558088.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)147878.9091868.6842496.68180486.87126364.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4214.24-3365.40-4171.8217736.496090.05
收回投资收到的现金(万元)4551.123567.123567.1413730.005730.00
取得投资收益收到的现金(万元)1265.451249.451249.43314.72184.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.321.321.321.101.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6000.04--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11817.938817.935817.8914045.825915.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4846.781811.931587.613945.90121.14
投资支付的现金(万元)6050.006050.0050.007630.027430.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6060.00----21000.0011000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16956.788921.931697.6132575.9318551.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5138.85-104.004120.28-18530.11-12635.89
吸收投资收到的现金(万元)------4599.114599.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------29.8429.84
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11840.0011440.002670.001950.001650.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1267.52--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11840.0011440.002670.007816.636249.11
偿还债务支付的现金(万元)6048.522987.382575.003352.663912.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9300.848780.58291.395076.425035.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1641.50----281.25--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6024.00----2616.601293.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21373.3717439.928109.5311045.6810241.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9533.37-5999.92-5439.53-3229.06-3992.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17.0237.500.9566.9755.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18903.48-9431.82-5490.12-3955.70-10482.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66284.3766284.3766284.3770240.0770240.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47380.8956852.5560794.2566284.3759757.87
净利润(万元)--11437.81--32105.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2718.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--712.57--948.63--
长期待摊费用摊销(万元)------227.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.36---21.11--
固定资产报废损失(万元)--1498.17--2.00--
公允价值变动损失(万元)--2389.54---15054.17--
财务费用(万元)--159.17--326.79--
投资损失(万元)---1328.86---305.97--
递延所得税资产减少(万元)---80.14--1128.67--
递延所得税负债增加(万元)---423.41--1135.04--
存货的减少(万元)---925.33--3748.10--
经营性应收项目的减少(万元)---17040.53---20813.80--
经营性应付项目的增加(万元)---1429.14--6248.01--
其他(万元)--0.11------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------17736.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56852.55--66284.37--
减:现金的期初余额(万元)--66284.37--70240.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------3955.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------222.33--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1548.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-102024-04-262024-04-162023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-102024-04-262024-04-162023-10-26
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