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交建股份(603815)现金流量表图
交建股份(603815)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)121032.85459369.13323927.51223273.62105535.70
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11594.3610830.4631022.454918.926439.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)132627.21470199.59354949.96228192.54111975.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)144993.69425049.21352405.66237464.93149619.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7322.2725326.0419013.1311256.485830.60
支付的各项税费(万元)6427.4817166.3412868.168796.442768.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5564.399065.2310193.983335.495021.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)164307.82476606.82394480.92260853.34163240.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-31680.61-6407.24-39530.95-32660.80-51264.88
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.62735.086.834.243.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)107.20944.43--333.16143.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)107.831679.50537.10337.39146.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)448.133300.682340.111551.941501.28
投资支付的现金(万元)465.5020864.005006.334900.004900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)913.6324164.687346.446451.946401.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-805.81-22485.18-6809.35-6114.54-6254.77
吸收投资收到的现金(万元)--2250.001000.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2250.001000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22752.70107473.5279332.8270902.0525275.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------10000.004000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22752.70109723.5290332.8280902.0529275.94
偿还债务支付的现金(万元)15009.7674320.2848271.6041968.5013734.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1974.7617080.7913001.494177.601888.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)781.591328.43--462.5474.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17766.1192729.5162285.4046608.6515696.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4986.5916994.0228047.4134293.4113579.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27499.83-11898.39-18292.89-4481.94-43940.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)116018.72127917.11127917.11127917.11127917.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)88518.89116018.72109624.23123435.1883976.73
净利润(万元)--17799.19--9535.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--150.69---78.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--93.18--37.56--
长期待摊费用摊销(万元)--150.38--10.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--182.65---3.46--
固定资产报废损失(万元)--28.88------
公允价值变动损失(万元)---13.60------
财务费用(万元)--9433.92--1768.02--
投资损失(万元)--98.35--98.35--
递延所得税资产减少(万元)---1339.99--251.03--
递延所得税负债增加(万元)--4.21---33.73--
存货的减少(万元)---11005.11---1466.20--
经营性应收项目的减少(万元)---83862.28---39445.70--
经营性应付项目的增加(万元)--54937.57---1602.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6407.24---32660.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--116018.72--123435.18--
减:现金的期初余额(万元)--127917.11--127917.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11898.39---4481.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4675.56---2568.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--673.16--193.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-192023-10-262023-08-252023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-202023-10-262023-08-272023-04-29
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