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良品铺子(603719)现金流量表图
良品铺子(603719)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)627496.86454668.35275104.07931100.58696901.35
收到的税费返还(万元)10192.8010192.80--4548.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7462.826742.982344.4714724.5138624.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)645152.48471604.12277448.54950373.09735525.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)441948.54323560.50199487.06540357.42421557.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64263.3745593.9924939.73102584.5278384.63
支付的各项税费(万元)42447.9135649.3522017.8053603.6544626.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)88861.3760496.4336452.24125851.5194884.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)637521.19465300.27282896.82822397.10639451.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7631.296303.85-5448.28127975.9996074.10
收回投资收到的现金(万元)103000.00----10499.94--
取得投资收益收到的现金(万元)285.22--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)976.71921.05147.44334.01176.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1674.501674.50
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)104261.93921.05147.4412508.451850.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7975.264230.522183.6733857.9129626.41
投资支付的现金(万元)174000.0083000.001000.008475.005475.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--200.00--421.863498.90
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--20000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)203475.26107430.523183.6742754.7838600.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-99213.33-106509.47-3036.23-30246.33-36749.45
吸收投资收到的现金(万元)98.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12500.00----71000.0050000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--570.79--5074.135037.72
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13404.52570.79--76074.1355037.72
偿还债务支付的现金(万元)21000.0021000.0021000.0065818.5958439.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8954.638954.63--10378.5510303.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--24263.9310743.5541204.4731984.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)61657.7454218.5531743.55117401.61100727.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-48253.22-53647.77-31743.55-41327.48-45689.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-139835.26-153853.38-40228.0656402.1813635.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)186691.71186691.71186691.71130289.52130289.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46856.4432838.32146463.65186691.71143924.77
净利润(万元)--2304.29--17944.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--581.94--1175.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--588.91--1220.92--
长期待摊费用摊销(万元)--5412.70--9740.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---735.36---270.90--
固定资产报废损失(万元)--18.96--14.50--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1344.46--2770.19--
投资损失(万元)--523.22---5103.69--
递延所得税资产减少(万元)--2230.49--2409.10--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--31002.89--27731.69--
经营性应收项目的减少(万元)--11471.38--40381.11--
经营性应付项目的增加(万元)---77021.55---5796.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6303.85--127975.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32838.32--186691.71--
减:现金的期初余额(万元)--186691.71--130289.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---153853.38--56402.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--278.35--613.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16563.77--34017.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-262023-10-28
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