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报喜鸟(002154)现金流量表图
报喜鸟(002154)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)323763.73225117.83117182.63510814.08326539.91
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23531.6915631.566931.8136576.3026043.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)347295.43240749.38124114.45547390.38352583.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)140561.8391469.9650202.25177205.69132756.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)82916.5160324.9936391.9499500.7574329.32
支付的各项税费(万元)37422.9328448.3714218.4753078.0938405.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)72275.4846603.4521549.33102241.7263926.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)333176.76226846.76122361.99432026.25309418.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14118.6713902.621752.46115364.1443165.57
收回投资收到的现金(万元)105996.1573599.2056999.2090652.3041867.73
取得投资收益收到的现金(万元)586.90256.89114.554785.18575.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4014.622039.885.006715.683898.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)110597.6775895.9757118.75102299.8346488.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19808.5214671.947428.3538276.4628789.11
投资支付的现金(万元)55157.9433800.002800.00130498.5073499.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74966.4648471.9410228.35168776.41102289.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)35631.2127424.0346890.39-66476.58-55800.33
吸收投资收到的现金(万元)1250.001250.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1250.001250.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56659.7248930.5919895.93100882.8281050.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62909.7255180.5924895.93100882.8281050.93
偿还债务支付的现金(万元)80618.8358563.8314273.7568676.0048950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50624.5640247.86265.3131642.2631468.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3217.643217.64--1603.311603.31
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5193.68------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)139230.34104005.3617073.70109051.2186544.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-76320.62-48824.787822.23-8168.39-5493.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-37.002.29-3.7838.8525.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26607.74-7495.8456461.3140758.02-18102.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)179430.51179430.51179430.51138672.49138672.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)152822.76171934.67235891.81179430.51120569.74
净利润(万元)--35358.09--72889.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3446.57------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--893.98--1937.30--
长期待摊费用摊销(万元)--3712.53------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---189.66---695.19--
固定资产报废损失(万元)--13.04--6156.82--
公允价值变动损失(万元)------907.71--
财务费用(万元)--875.41--845.41--
投资损失(万元)---239.53---2170.74--
递延所得税资产减少(万元)--248.52---4.38--
递延所得税负债增加(万元)---23.88---42.23--
存货的减少(万元)--4670.67---3471.80--
经营性应收项目的减少(万元)--15352.93---11117.88--
经营性应付项目的增加(万元)---58679.27--25082.26--
其他(万元)------52.40--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13902.62------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--171934.67--179430.51--
减:现金的期初余额(万元)--179430.51--138672.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7495.84------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5254.29------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-162024-04-272024-04-122023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-192024-04-272024-04-122023-10-26
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