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上港集团(600018)现金流量表图
上港集团(600018)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4035079.842431047.951040185.664542459.213065110.22
收到的税费返还(万元)17657.5315136.857615.6911041.7818188.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)396069.11443945.72145648.35573468.29585101.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4448806.482890130.521193449.705126969.283668400.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2645116.391578872.25639013.322365352.731640810.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)457109.18318097.49135551.48690583.53487070.58
支付的各项税费(万元)308238.37249259.04128783.02342063.68227277.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)292368.27315587.4172379.33387510.80600639.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3702832.212461816.20975727.163785510.742955797.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)745974.27428314.32217722.541341458.53712602.57
收回投资收到的现金(万元)20348.5213388.096896.1552266.7941676.79
取得投资收益收到的现金(万元)190212.0389072.06687.15451762.59411429.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)58828.7657544.082616.5322595.5116311.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----55368.31259488.97186481.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)395786.78253430.1865568.14786113.86655898.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)346538.25183258.2695818.17800237.48527214.29
投资支付的现金(万元)184563.54148974.39115574.39402694.48138427.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------129295.20129295.20
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----42677.32196761.12238547.84
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)591236.51374962.39254069.881528988.281033484.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-195449.73-121532.20-188501.73-742874.43-377585.58
吸收投资收到的现金(万元)94135.7694135.7680490.00221423.7011439.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)94135.7694135.7680490.00221423.7011439.77
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1059075.50835811.4819858.231545623.971201435.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------266003.66266003.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1164284.76929947.32100348.232033051.331478878.19
偿还债务支付的现金(万元)976570.38673872.865657.771133741.121061080.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)563165.56518321.3029747.50514763.54491783.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)58909.2545438.79--71403.9953858.66
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----13138.50105093.8245697.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1594242.961229533.0848543.781753598.481598561.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-429958.20-299585.7651804.45279452.85-119683.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6445.42-9867.87-4543.8013743.9120084.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)114120.92-2671.5276481.46891780.87235417.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3560775.603560775.603566393.452668994.732668994.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3674896.523558104.083642874.913560775.602904412.66
净利润(万元)--902701.01--1400778.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------73395.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--26089.50--53096.70--
长期待摊费用摊销(万元)---1770.31--15757.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---45656.90---934.42--
固定资产报废损失(万元)--155027.63--1868.59--
公允价值变动损失(万元)---249.47---13997.29--
财务费用(万元)--73778.98--122451.71--
投资损失(万元)---380735.97---714079.73--
递延所得税资产减少(万元)--6564.11--1153.79--
递延所得税负债增加(万元)---15363.96---524.16--
存货的减少(万元)--89873.85--183007.61--
经营性应收项目的减少(万元)---152666.64--29999.26--
经营性应付项目的增加(万元)---273450.66---186768.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1341458.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3558104.08--3560775.60--
减:现金的期初余额(万元)--3560775.60--2668994.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------891780.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------942.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------72969.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-012023-10-31
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