中财网 中财网股票行情
华润双鹤(600062)现金流量表图
华润双鹤(600062)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)245762.75983419.15723195.87496658.72242787.22
收到的税费返还(万元)356.847066.306552.246416.421737.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2255.9611937.709317.685431.481164.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)248375.541002423.15739065.80508506.62245689.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45204.88198142.98157147.65117152.0757992.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)71598.35214946.10163113.32113971.5266793.09
支付的各项税费(万元)34802.29117742.5586307.4360490.2030419.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)66600.53308513.31229470.79151695.5578445.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)218206.06839344.94636039.19443309.34233650.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30169.48163078.21103026.6165197.2812038.58
收回投资收到的现金(万元)24030.03230298.64170289.4365191.6520083.64
取得投资收益收到的现金(万元)145.952134.771809.06532.79165.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)173.20295.0792.1127.489.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--6094.55------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24349.18238823.04172190.6065751.9220258.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9853.8660446.9536276.3222168.889169.40
投资支付的现金(万元)10000.00234000.00205000.00140000.0055000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--13017.78------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19853.86307464.74241276.32162168.8864169.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4495.32-68641.70-69085.72-96416.96-43910.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1500.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--1500.00------
偿还债务支付的现金(万元)226.40682.60494.60356.40--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)167.9633326.2213016.21914.10125.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2737.44640.58640.58--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)833.813458.652510.861663.34870.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1228.1837467.4716021.672933.841379.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1228.18-35967.47-16021.67-2933.84-1379.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)86.75369.13457.01375.75-130.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33523.3858838.1818376.23-33777.78-33382.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)320326.33261488.16261468.25261468.25261488.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)353849.71320326.33279844.48227690.47228105.90
净利润(万元)--132590.83--78517.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10169.64--538.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--23643.69--10373.88--
长期待摊费用摊销(万元)--525.50--225.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.61---71.01--
固定资产报废损失(万元)--0.43------
公允价值变动损失(万元)---1380.25---697.73--
财务费用(万元)--298.45---1007.11--
投资损失(万元)---1254.82---198.51--
递延所得税资产减少(万元)---1722.67--729.98--
递延所得税负债增加(万元)---88.33---618.91--
存货的减少(万元)--31567.69--465.05--
经营性应收项目的减少(万元)---48866.84---33605.63--
经营性应付项目的增加(万元)---22159.90---11837.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--163078.21--65197.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--320326.33--227690.47--
减:现金的期初余额(万元)--261488.16--261468.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--58838.18---33777.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--172.95--2467.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2550.41--1281.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-212023-10-262023-08-232023-04-29
更新时间2024-04-262024-03-222023-10-262023-08-242024-04-25
↑返回页顶↑

转至华润双鹤（600062）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。