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华润双鹤(600062)现金流量表图
华润双鹤(600062)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)795071.35540317.51245762.75983419.15803663.42
收到的税费返还(万元)896.96651.49356.847066.306843.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8455.576164.582255.9611937.7011461.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)804423.87547133.58248375.541002423.15821968.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)133168.2092515.1845204.88198142.98164189.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)192635.83134808.6971598.35214946.10182479.20
支付的各项税费(万元)86684.8264867.3634802.29117742.5596121.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)245569.34161367.9666600.53308513.31253694.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)658058.19453559.19218206.06839344.94696485.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)146365.6893574.3930169.48163078.21125483.28
收回投资收到的现金(万元)34069.9434069.9424030.03230298.64170289.43
取得投资收益收到的现金(万元)2702.622702.62145.952134.777704.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5593.195283.45173.20295.07131.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)129418.31129395.18--6094.55--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)171784.06171451.1924349.18238823.04178125.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)52190.5921449.219853.8660446.9536870.41
投资支付的现金(万元)10000.0010000.0010000.00234000.00205000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------13017.78--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62190.5931449.2119853.86307464.74241870.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)109593.47140001.984495.32-68641.70-63744.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)64000.0014000.00--1500.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)64000.0014000.00--1500.0031421.81
偿还债务支付的现金(万元)22246.9021111.40226.40682.60494.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)127741.83100912.48167.9633326.2246016.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)480.44480.44--2737.44640.58
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)221091.08220049.88833.813458.652510.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)371079.80342073.761228.1837467.4774745.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-307079.80-328073.76-1228.18-35967.47-43323.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)191.76321.4386.75369.13457.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-50928.89-94175.9633523.3858838.1818871.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)320814.33320814.33320326.33261488.16261861.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)269885.45226638.37353849.71320326.33280733.08
净利润(万元)--105353.74--132590.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1000.36--10169.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13640.55--23643.69--
长期待摊费用摊销(万元)--295.20--525.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---204.32--5.61--
固定资产报废损失(万元)---15.28--0.43--
公允价值变动损失(万元)-------1380.25--
财务费用(万元)--409.89--298.45--
投资损失(万元)---7994.37---1254.82--
递延所得税资产减少(万元)--515.88---1722.67--
递延所得税负债增加(万元)---518.46---88.33--
存货的减少(万元)--11382.78--31567.69--
经营性应收项目的减少(万元)---62463.05---48866.84--
经营性应付项目的增加(万元)--11876.95---22159.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--93574.39--163078.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--226638.37--320326.33--
减:现金的期初余额(万元)--320814.33--261488.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---94175.96--58838.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---23.95--172.95--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1339.59--2550.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-252024-03-212023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-03-222024-10-29
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