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江苏北人(688218)现金流量表图
江苏北人(688218)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42231.0828977.4715100.4373606.4749085.47
收到的税费返还(万元)97.5896.16223.11132.9017.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2431.461235.19499.302129.212363.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44760.1230308.8215822.8475868.5951467.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30089.7719959.6014855.8845922.4340189.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12767.978809.135324.1512666.189678.15
支付的各项税费(万元)4015.683561.312329.597401.673586.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7645.555815.091317.674727.345650.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54518.9738145.1323827.2970717.6359104.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9758.85-7836.31-8004.445150.96-7637.35
收回投资收到的现金(万元)87744.2743453.1518297.1598273.9778475.68
取得投资收益收到的现金(万元)1074.64769.22146.79881.33--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.10----0.630.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)88830.0144222.3718443.9499155.9378476.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)645.44601.03591.872629.601060.81
投资支付的现金(万元)81447.1742796.5215787.0089926.6768203.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)82092.6143397.5516378.8792556.2769264.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6737.40824.822065.076599.669211.84
吸收投资收到的现金(万元)226.63226.63--288.41206.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16158.6511272.008858.8019206.8015582.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1224.21--279.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17609.4912722.848858.8019774.2115789.49
偿还债务支付的现金(万元)13536.1112666.406166.409808.3011438.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4531.744394.53167.341495.651357.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--98.0222.66355.382.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18207.9517158.956356.3911659.3212798.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-598.46-4436.112502.418114.892991.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.63-29.46-15.84-8.25-8.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3624.54-11477.06-3452.8119857.264557.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23447.3623447.3623447.363590.103791.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19822.8211970.3019994.5523447.368349.27
净利润(万元)--1898.21--8176.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--233.91--523.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--72.45--127.20--
长期待摊费用摊销(万元)--107.05--114.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------1.43--
固定资产报废损失(万元)---0.78--27.50--
公允价值变动损失(万元)---216.92---762.12--
财务费用(万元)--447.41--530.89--
投资损失(万元)---44.86---837.88--
递延所得税资产减少(万元)---17.83---400.55--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---15539.86--5668.74--
经营性应收项目的减少(万元)--6600.13---11091.48--
经营性应付项目的增加(万元)---2535.64---304.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7836.31--5150.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11970.30--23447.36--
减:现金的期初余额(万元)--23447.36--3590.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11477.06--19857.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---407.92--1063.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--337.12--494.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-192023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-202023-10-31
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