中财网 中财网股票行情
致远互联(688369)现金流量表图
致远互联(688369)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57242.1838936.8417707.53107980.6653399.63
收到的税费返还(万元)1620.081177.38969.203320.432552.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2789.261999.831708.194430.594868.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61651.5242114.0620384.93115731.6860820.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18401.9312761.499018.7826856.0712120.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51807.5734152.7016953.7271430.7156176.41
支付的各项税费(万元)4622.743147.652682.756976.254791.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13521.228872.624161.7721567.8817540.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)88353.4558934.4532817.02126830.9090628.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26701.93-16820.39-12432.09-11099.22-29807.72
收回投资收到的现金(万元)33717.7724800.0010800.0072470.3663700.55
取得投资收益收到的现金(万元)196.78558.6728.00426.99244.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.883.88--0.060.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33918.4325362.5510828.0072897.4163944.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)254.00128.0516.871568.98300.15
投资支付的现金(万元)33400.0027800.0013800.0074123.0066061.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33654.0027928.0513816.8775691.9866362.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)264.44-2565.50-2988.87-2794.58-2417.36
吸收投资收到的现金(万元)22.00----1170.201170.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------343.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.57------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22.000.57--1170.201170.20
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1784.41204.90204.902407.742386.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)343.14204.90204.90118.80118.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--9517.70----2222.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11673.759722.60686.006360.744608.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11651.75-9722.03-686.00-5190.54-3438.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--0.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38089.25-29107.92-16106.97-19084.33-35663.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102827.87102827.87102827.87121912.20121912.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64738.6273719.9586720.91102827.8786248.79
净利润(万元)---7348.00---4717.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15.56------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--51.76--83.65--
长期待摊费用摊销(万元)--279.57------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.74---5.83--
固定资产报废损失(万元)------970.06--
公允价值变动损失(万元)---3.58---41.11--
财务费用(万元)--125.29--239.58--
投资损失(万元)---357.53---78.86--
递延所得税资产减少(万元)---212.71--297.73--
递延所得税负债增加(万元)---9.12--487.24--
存货的减少(万元)---1415.19---1079.70--
经营性应收项目的减少(万元)---12317.25---12664.86--
经营性应付项目的增加(万元)--1998.80---101.13--
其他(万元)-------888.51--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---16820.39------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73719.95--102827.87--
减:现金的期初余额(万元)--102827.87--121912.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29107.92------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--458.77------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1366.60------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-262024-04-262023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-262024-04-262023-10-31
↑返回页顶↑

转至致远互联（688369）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。