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华通线缆(605196)现金流量表图
华通线缆(605196)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)273989.58124840.34543111.97424242.25277720.21
收到的税费返还(万元)14748.735426.0426320.0118889.1214706.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2666.764478.728801.667815.643985.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)291405.06134745.09578233.64450947.01296412.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)268169.77113565.65472982.89348760.76246451.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13572.066073.7727325.7720311.1414075.96
支付的各项税费(万元)6424.593708.4311933.3011398.625673.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17163.268282.6525632.8018897.3711407.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)305329.67131630.50537874.76399367.90277607.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13924.613114.5940358.8851579.1118804.49
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)91.66--404.93297.84138.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)944.14413.45759.682281.652580.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------23104.9717791.34
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4775.44753.4531409.4625684.4620510.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19233.099358.8749584.2641440.9022803.12
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------17467.1612464.97
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19233.099358.8776279.6458908.0635268.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14457.65-8605.43-44870.18-33223.60-14757.35
吸收投资收到的现金(万元)----68.6041.39--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----34.38----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)104497.9647245.80216370.34146080.55112096.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1222.001222.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)134169.8364117.70236524.15147343.94113318.28
偿还债务支付的现金(万元)80222.4335238.43176953.28101566.2472136.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3042.86875.889134.306407.632332.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------37410.0311039.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)107797.4745225.03220604.35145383.9085508.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26372.3718892.6615919.791960.0427810.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)228.65340.18181.17-38.97-194.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1781.2413742.0111589.6720276.5831663.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48923.4348923.4337333.7637333.7637333.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47142.1962665.4448923.4357610.3468996.92
净利润(万元)19423.03--36405.10--20782.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------582.99
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)244.34--316.09--128.06
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-78.82---3.67---5.11
固定资产报废损失(万元)5010.26--9014.56--42.52
公允价值变动损失(万元)118.38--1026.96--740.44
财务费用(万元)3228.22--6344.73--2840.34
投资损失(万元)-91.66---177.48---138.50
递延所得税资产减少(万元)-937.20---332.85---2049.74
递延所得税负债增加(万元)-155.25--198.15--226.45
存货的减少(万元)-12073.09---8647.90---3433.87
经营性应收项目的减少(万元)-28487.53--15974.67---11042.15
经营性应付项目的增加(万元)-2938.41---26705.02--3372.78
其他(万元)----865.71----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------18804.49
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)47142.19--48923.43--68996.92
减:现金的期初余额(万元)48923.43--37333.76--37333.76
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------31663.16
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------2013.19
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------307.02
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-302023-10-312023-08-31
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-302023-10-312023-08-31
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