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浙江东日(600113)现金流量表图
浙江东日(600113)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50765.1433403.6515415.1184661.2459048.53
收到的税费返还(万元)147.89147.8999.81--31.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3395.361805.25544.627753.208685.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54308.3935356.7916059.5492414.4467765.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21836.0015519.109719.6836750.1630934.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11466.558326.784568.1415433.2310996.57
支付的各项税费(万元)17973.1917000.1110207.8416184.5715816.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2490.131396.18651.076489.943992.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53765.8742242.1825146.7374857.9061740.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)542.52-6885.40-9087.2017556.546024.99
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)140.00140.00--23.2023.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.5626.004.8245058.3045658.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3013.812613.058840.10240.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3180.373179.812617.8653921.6045922.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6629.542933.281004.0310688.427148.04
投资支付的现金(万元)12.0112.0112.013751.003020.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------406.96--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--14151.83--30439.761925.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24793.3817097.131016.0445286.1412093.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21613.01-13917.311601.838635.4533829.02
吸收投资收到的现金(万元)470.400.40--5307.395307.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)470.400.40--1550.001550.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.001000.001000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1855.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5470.401000.401000.005307.397162.60
偿还债务支付的现金(万元)5937.505937.50--12124.006186.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9338.418243.09334.856175.976378.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1076.81500.892042.691015.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16789.8915257.40835.7420342.6613579.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11319.49-14257.00164.26-15035.28-6417.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32389.98-35059.71-7321.1111156.7233436.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68923.3768923.3768923.3757766.6660461.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36533.4033863.6661602.2668923.3793898.12
净利润(万元)--5397.96--20926.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--720.77--1555.43--
长期待摊费用摊销(万元)--307.13--630.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--41.87---30.07--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--0.88---2295.61--
财务费用(万元)--635.81--1241.85--
投资损失(万元)--106.14---2922.40--
递延所得税资产减少(万元)--73.22---916.96--
递延所得税负债增加(万元)---208.06--677.33--
存货的减少(万元)--794.77--8339.71--
经营性应收项目的减少(万元)---4170.68---6666.41--
经营性应付项目的增加(万元)---13709.79---8304.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6885.40--17556.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33863.66--68923.37--
减:现金的期初余额(万元)--68923.37--57766.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---35059.71--11156.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---83.18---253.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--836.36--1392.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-282024-03-082023-10-29
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-03-102023-10-31
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