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苏豪弘业(600128)现金流量表图
苏豪弘业(600128)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)528764.27358535.37185630.41706489.70449371.62
收到的税费返还(万元)13501.668363.295196.2517852.5913414.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3554.981467.61982.904390.382800.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)545820.91368366.27191809.57728732.68465586.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)579306.78388413.24190845.72647123.65442243.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15020.0610459.347022.5518221.3214542.31
支付的各项税费(万元)5393.334388.931204.295470.684445.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10079.026537.372482.9128412.036750.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)609799.19409798.87201555.47699227.68467981.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-63978.27-41432.60-9745.9129505.00-2394.84
收回投资收到的现金(万元)11920.7411539.828507.0720548.1218908.81
取得投资收益收到的现金(万元)1369.741207.021004.894041.801003.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2009.351.65--101.209.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--34368.0823488.9770239.4154480.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55900.5847116.5833000.9394930.5274401.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1349.431095.42665.202302.001607.57
投资支付的现金(万元)1585.001584.871584.758839.888840.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--29404.3024497.7766839.0251118.68
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40056.6432084.5926747.7177980.9061566.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15843.9415031.996253.2216949.6312835.10
吸收投资收到的现金(万元)------1294.001294.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1294.001294.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)115740.7877958.8232562.94118225.4885803.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1400.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)117140.7879358.8232562.94119519.4887097.43
偿还债务支付的现金(万元)92761.2163831.3034608.84120158.8695414.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3774.87408.09172.727149.406804.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3433.70----3632.803632.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2178.17111.76430.43333.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)98792.0066417.5634893.31127738.69102551.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18348.7812941.26-2330.37-8219.21-15454.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-116.1018.98-26.03591.81410.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29901.66-13440.37-5849.0938827.23-4603.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92066.4092066.4092066.4053239.1753239.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62164.7578626.0486217.3192066.4048635.57
净利润(万元)--3796.18--6422.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---215.55--334.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--134.29--287.55--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---29.17---7.77--
固定资产报废损失(万元)--576.17--1137.63--
公允价值变动损失(万元)--476.35--612.49--
财务费用(万元)--445.21---39.98--
投资损失(万元)---2330.83---5461.08--
递延所得税资产减少(万元)---592.72---2265.60--
递延所得税负债增加(万元)--31.03---679.19--
存货的减少(万元)--3416.63---4365.58--
经营性应收项目的减少(万元)---37363.38---1095.22--
经营性应付项目的增加(万元)---9505.60--30245.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---41432.60--29505.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--78626.04--92066.40--
减:现金的期初余额(万元)--92066.40--53239.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13440.37--38827.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---715.84--3811.32--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--181.49--333.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-222023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-222023-10-31
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