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川润股份(002272)现金流量表图
川润股份(002272)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63828.6746496.8318876.98113565.1980424.62
收到的税费返还(万元)400.5763.5314.83384.71260.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4225.502791.261370.4714504.549313.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68454.7449351.6120262.28128454.4489999.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54052.2839282.1420154.7073985.5257255.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16516.5510935.956012.8122507.2616883.23
支付的各项税费(万元)3468.282216.011090.636867.365514.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11528.198827.835855.8116268.129705.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85565.3061261.9333113.96119628.2689358.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17110.57-11910.32-12851.688826.18640.20
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)-------57.5750.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)639.89106.89102.09640.80227.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)639.89106.89102.09583.23277.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)938.86601.12337.192049.791450.44
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--20.9320.93----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)959.78622.04358.112049.791450.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-319.89-515.15-256.02-1466.56-1172.55
吸收投资收到的现金(万元)25347.1125347.1125284.8150.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)162.30162.30100.0050.0050.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)67700.0055700.0030000.0083291.5268510.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------20.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)93047.1181047.1155284.8183361.5268560.00
偿还债务支付的现金(万元)57534.0250048.4925436.4968505.6353821.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5374.891816.08880.293367.262369.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2857.541051.205068.434412.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66141.8954722.1127367.9876941.3260603.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26905.2326325.0027916.846420.207956.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-66.34-33.41-32.7971.1948.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9408.4313866.1214776.3513851.017473.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22978.8622978.8622978.869127.869127.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32387.3036844.9937755.2122978.8616601.32
净利润(万元)---5443.91---6286.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1868.82--1755.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--822.40--1342.16--
长期待摊费用摊销(万元)--151.90--264.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.28---131.54--
固定资产报废损失(万元)--54.10--22.90--
公允价值变动损失(万元)--52.13--157.01--
财务费用(万元)--2008.79--3819.77--
投资损失(万元)--93.05--76.93--
递延所得税资产减少(万元)---186.37---545.13--
递延所得税负债增加(万元)---77.21---18.17--
存货的减少(万元)---10543.49--6646.87--
经营性应收项目的减少(万元)--2960.03--10874.74--
经营性应付项目的增加(万元)---6809.19---14766.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11910.32--8826.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36844.99--22978.86--
减:现金的期初余额(万元)--22978.86--9127.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13866.12--13851.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--109.61--249.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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