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川润股份(002272)现金流量表图
川润股份(002272)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18876.98113565.1980424.6256624.8731408.94
收到的税费返还(万元)14.83384.71260.55259.65150.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1370.4714504.549313.872389.941164.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20262.28128454.4489999.0359274.4632723.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20154.7073985.5257255.0739028.8622737.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6012.8122507.2616883.2311158.055901.53
支付的各项税费(万元)1090.636867.365514.833731.261947.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5855.8116268.129705.719210.638461.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33113.96119628.2689358.8463128.8039047.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12851.688826.18640.20-3854.34-6324.28
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)---57.5750.4750.4739.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)102.09640.80227.42226.81226.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)102.09583.23277.89277.28266.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)337.192049.791450.441143.57671.74
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20.93--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)358.112049.791450.441143.57671.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-256.02-1466.56-1172.55-866.29-404.97
吸收投资收到的现金(万元)25284.8150.0050.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.0050.0050.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30000.0083291.5268510.0048700.0029400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--20.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55284.8183361.5268560.0048700.0029400.00
偿还债务支付的现金(万元)25436.4968505.6353821.2723710.2714743.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)880.293367.262369.101494.85787.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1051.205068.434412.63--11.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27367.9876941.3260603.0125609.0515543.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27916.846420.207956.9923090.9513856.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-32.7971.1948.8374.0014.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14776.3513851.017473.4718444.327142.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22978.869127.869127.869127.869127.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37755.2122978.8616601.3227572.1816270.20
净利润(万元)---6286.26---1835.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1755.25------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1342.16--814.56--
长期待摊费用摊销(万元)--264.67------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---131.54---105.62--
固定资产报废损失(万元)--22.90--2788.32--
公允价值变动损失(万元)--157.01--114.16--
财务费用(万元)--3819.77--1624.82--
投资损失(万元)--76.93---61.92--
递延所得税资产减少(万元)---545.13--152.74--
递延所得税负债增加(万元)---18.17---24.57--
存货的减少(万元)--6646.87---4413.35--
经营性应收项目的减少(万元)--10874.74--5104.69--
经营性应付项目的增加(万元)---14766.50---7295.04--
其他(万元)-------548.09--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8826.18------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22978.86--27572.18--
减:现金的期初余额(万元)--9127.86--9127.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13851.01------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--249.69------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312023-05-16
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