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运机集团(001288)资产负债表图
运机集团(001288)资产负债表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
货币资金(万元)98726.76105019.01144549.35139968.3573652.06
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)31014.9324874.934004.934.93--
应收票据(万元)373.861424.561934.16359.46118.20
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)127046.20124875.05114124.79101229.8897038.81
其他应收款(万元)19356.0421181.874007.283320.623663.81
预付款项(万元)4184.881778.201565.222775.592074.06
存货(万元)17999.2116225.1218199.8115935.4313489.59
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)1368.551048.72643.91426.65254.61
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)305852.23300803.68292560.74271172.06198877.33
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)31926.18--18874.7417151.0816364.52
工程物资(万元)--------6.50
在建工程(万元)834.3813869.0413821.3712571.2412282.86
固定资产清理(万元)0.78--------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)9292.525389.385419.295457.175492.06
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)70.1459.0370.9282.7094.69
递延所得税资产(万元)4382.974351.774252.173721.603988.87
其他非流动资产(万元)684.53224.68150.99577.36828.06
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)47651.8742969.8961488.7458141.3757755.74
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)353504.10343773.57354049.48329313.43256633.07
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)24024.6825487.0430323.5422782.2120809.82
应付账款(万元)42021.0534623.1236770.4327784.0233028.32
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)897.54807.871982.67757.34714.61
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)3151.40986.321388.72622.85845.56
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)2981.20430.61516.50219.11228.96
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)2208.462192.722192.722192.722065.09
一年内到期的非流动负债(万元)1740.74337.17343.41526.95517.45
其他流动负债(万元)919.10992.301408.961248.721014.84
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)82805.6871297.5183572.3763546.7064966.04
长期借款(万元)3600.00--------
应付债券(万元)57384.3256474.6855571.0754674.45--
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)2654.322875.175185.645013.722269.44
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)65847.1161542.5862994.2862016.954668.88
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)148652.79132840.09146566.65125563.6569634.92
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)66845.7768934.9968932.8568932.8568932.85
盈余公积(万元)8000.008000.008000.007729.087729.08
未分配利润(万元)100478.82103571.9985978.3683006.5980938.35
减:库存股(万元)2623.911740.73------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)1457.301472.081517.471500.511512.62
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)204851.31210933.48207482.83203749.77186998.15
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)204851.31210933.48207482.83203749.77186998.15
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)353504.10343773.57354049.48329313.43256633.07
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)14692.4814695.0214695.4914695.49--
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)--0.0012358.6611885.2511885.25
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)127420.06126299.61116058.95101589.3497157.00
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)--0.0018230.0017673.0517673.05
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)66045.7360110.1667093.9750566.2353838.14
合同负债(万元)7069.977633.0810838.159605.507806.47
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)5781.804376.223531.297151.158586.19
融出资金(万元)------7151.15--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)460.38564.82669.27907.181031.64
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)--0.0044.86136.05334.35
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)31926.9618511.1818874.7417151.0816364.52
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-182024-04-012023-10-262023-08-31
更新时间2024-08-282024-04-192024-04-012023-10-262023-08-31
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