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运机集团(001288)资产负债表图
运机集团(001288)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)116123.2798726.76105019.01144549.35139968.35
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)29014.9331014.9324874.934004.934.93
应收票据(万元)18.54373.861424.561934.16359.46
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)124544.67127046.20124875.05114124.79101229.88
其他应收款(万元)17713.9219356.0421181.874007.283320.62
预付款项(万元)16213.834184.881778.201565.222775.59
存货(万元)28864.9117999.2116225.1218199.8115935.43
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)609.831368.551048.72643.91426.65
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)337765.75305852.23300803.68292560.74271172.06
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--31926.18--18874.7417151.08
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)2101.01834.3813869.0413821.3712571.24
固定资产清理(万元)--0.78------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)9426.069292.525389.385419.295457.17
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)933.90--------
长期待摊费用(万元)35.7770.1459.0370.9282.70
递延所得税资产(万元)5478.554382.974351.774252.173721.60
其他非流动资产(万元)4166.12684.53224.68150.99577.36
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)57347.9947651.8742969.8961488.7458141.37
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)395113.74353504.10343773.57354049.48329313.43
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)43098.9624024.6825487.0430323.5422782.21
应付账款(万元)38134.4342021.0534623.1236770.4327784.02
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1606.57897.54807.871982.67757.34
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)3464.903151.40986.321388.72622.85
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)4655.452981.20430.61516.50219.11
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)2198.242208.462192.722192.722192.72
一年内到期的非流动负债(万元)5100.261740.74337.17343.41526.95
其他流动负债(万元)1623.04919.10992.301408.961248.72
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)110015.4682805.6871297.5183572.3763546.70
长期借款(万元)15600.003600.00------
应付债券(万元)50831.9657384.3256474.6855571.0754674.45
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)3251.572654.322875.175185.645013.72
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)74619.1465847.1161542.5862994.2862016.95
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)184634.60148652.79132840.09146566.65125563.65
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)76629.1666845.7768934.9968932.8568932.85
盈余公积(万元)8000.008000.008000.008000.007729.08
未分配利润(万元)102804.62100478.82103571.9985978.3683006.59
减:库存股(万元)8017.102623.911740.73----
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)1552.061457.301472.081517.471500.51
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)210479.14204851.31210933.48207482.83203749.77
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)210479.14204851.31210933.48207482.83203749.77
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)395113.74353504.10343773.57354049.48329313.43
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)12838.5814692.4814695.0214695.4914695.49
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)100.52--0.0012358.6611885.25
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)124563.21127420.06126299.61116058.95101589.34
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)0.00--0.0018230.0017673.05
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)81233.3966045.7360110.1667093.9750566.23
合同负债(万元)12331.867069.977633.0810838.159605.50
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)4661.845781.804376.223531.297151.15
融出资金(万元)--------7151.15
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)3017.24460.38564.82669.27907.18
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)2737.38--0.0044.86136.05
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)32189.3431926.9618511.1818874.7417151.08
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-182024-04-012023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-192024-04-012023-10-26
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