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司尔特(002538)资产负债表图
司尔特(002538)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)20818.6920529.0248143.6917092.0353890.96
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)50159.6276065.7540118.8955105.2346044.35
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)6579.496843.607647.335673.465540.62
其他应收款(万元)2894.463900.593611.433605.605939.98
预付款项(万元)28201.3824389.9528419.0118160.1123238.75
存货(万元)95213.4083682.2399072.0895476.0681307.15
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)7314.429259.6110395.4110441.105018.34
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)230331.58242733.17257221.47211356.78243484.95
可供出售金融资产(万元)------0.00--
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)35800.00--------
长期股权投资(万元)------0.00--
长期应收款(万元)------0.00--
固定资产(万元)147277.13149442.76152214.17156172.61158495.16
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)12643.9613067.3213531.3712049.1012156.02
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)------0.00--
油气资产(万元)------0.00--
无形资产(万元)125617.94121350.02121809.69122227.27122609.61
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)------0.00--
商誉(万元)30868.7830868.7830868.7830868.7830868.78
长期待摊费用(万元)13676.2014641.8615682.5516581.5517466.99
递延所得税资产(万元)2937.143449.173556.474193.145613.07
其他非流动资产(万元)66112.9569406.8162895.6280429.8663435.39
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)399134.08402226.71400558.65422522.30410645.02
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)1122400.00--------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)------0.00--
买入返售金融资产(万元)1703100.00--------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)629465.66644959.88657780.12633879.08654129.98
短期借款(万元)------0.00--
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)13726500.00--------
应付票据(万元)--11385.0011385.000.0023200.00
应付账款(万元)20163.0918137.9920710.0925095.6125472.73
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)--0.240.951.67--
应付职工薪酬(万元)2382.182437.812577.514442.853012.12
应付股利(万元)2479.33--------
应交税费(万元)2682.732776.503535.972494.601548.22
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)22786.0721077.1820410.4018070.2617242.28
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)3134.543338.353539.803771.164044.90
一年内到期的非流动负债(万元)5605.005605.0010543.8610543.8610009.69
其他流动负债(万元)2060.412481.232800.642188.391584.35
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)78951.9092328.09103519.7686552.50100443.19
长期借款(万元)------0.00--
应付债券(万元)------0.00--
长期应付款(万元)------0.005435.26
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)391.00----0.00--
递延所得税负债(万元)18187.9418396.4218635.7418866.4519122.73
其他非流动负债(万元)------0.00--
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)21713.4821734.7722175.5422637.6128602.89
向中央银行借款(万元)13864000.00--------
同业及其他金融机构存放款项(万元)48523900.00--------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)------0.00--
卖出回购金融资产款(万元)10624400.00--------
吸收存款(万元)359253200.00--------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)100665.37114062.86125695.30109190.11129046.08
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)207674.57207674.57207674.57207674.57207674.57
盈余公积(万元)31149.6031149.6031149.6031149.6030924.10
未分配利润(万元)204315.54206506.61207782.08200349.57200705.57
减:库存股(万元)------0.00--
一般风险准备(万元)6813300.00--------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)305.00210.67123.00159.65424.08
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)528800.29530897.02532084.82524688.97525083.90
少数股东权益(万元)------0.00--
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)528800.29530897.02532084.82524688.97525083.90
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)629465.66644959.88657780.12633879.08654129.98
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)------0.00--
#优先股(万元)1995300.00--------
#永续债(万元)4999100.00--------
其他综合收益(万元)------0.00--
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)------0.00--
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)6579.496843.607647.335673.465540.62
合同资产(万元)------0.00--
债权投资(万元)77740300.00--------
其他债权投资(万元)17979400.00--------
其他权益工具投资(万元)------0.00--
其他非流动金融资产(万元)------0.00--
应付票据及应付账款(万元)20163.0929522.9932095.0925095.6148672.73
合同负债(万元)23272.4128427.1431555.3323715.2618373.79
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)19150.1118062.4219813.632494.6214195.28
融出资金(万元)19150.11--19813.632494.6214195.28
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)------0.00--
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)------0.00--
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--149442.76------
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)28177700.00--------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-252023-10-31
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