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王府井(600859)资产负债表图
王府井(600859)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)883749.071061335.571087879.311111910.531090799.31
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)79600.00--------
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)--250.60------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)31267.9935082.4840402.5244807.6451680.50
其他应收款(万元)21176.9022140.4121060.1318381.5621969.31
预付款项(万元)29200.5526164.1632062.0929934.4233116.84
存货(万元)187644.81177288.84171516.75182486.34183413.35
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----270.92269.08371.35
其他流动资产(万元)26976.8628636.7827365.6525566.4521088.32
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)1259905.571350940.491380642.131413440.771402574.58
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----140044.51142237.05142464.36
长期股权投资(万元)203049.32200756.13200185.34198515.11187189.67
长期应收款(万元)3674.733750.023836.163925.396304.30
固定资产(万元)788979.31781263.72790808.65792646.44802963.24
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)14782.1423899.5822140.3830131.7247053.33
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)104923.25106192.86107579.46109029.98110041.84
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)122527.44122527.44122527.44122527.44122527.44
长期待摊费用(万元)131133.71135494.98140970.34127884.8274134.17
递延所得税资产(万元)242768.18250258.49247977.37237902.19158683.73
其他非流动资产(万元)227801.59134625.67134497.50134696.49137857.57
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)2813847.192754562.812749888.982698722.632594574.24
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)4073752.774105503.304130531.104112163.403997148.83
短期借款(万元)22000.0022000.0019300.0020300.0020300.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)239091.34223772.05258424.41288264.98282169.64
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)10157.799683.759193.0710113.947546.68
应付职工薪酬(万元)10184.3310678.1311348.1511630.8113997.96
应付股利(万元)133.6422764.77107.665703.322609.01
应交税费(万元)17694.3715465.9721709.8123343.9324289.26
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)301160.65325085.83311968.89327112.38314545.28
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)555.77747.131148.221887.262180.19
一年内到期的非流动负债(万元)87721.3195101.19108238.53111650.53108393.94
其他流动负债(万元)22920.5323973.0523491.4723894.3325525.31
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)785328.84794977.49834833.85888870.52871303.65
长期借款(万元)58400.0058400.0063700.0063700.0064200.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)11150.6511322.9911322.9911608.993803.21
递延所得税负债(万元)248113.51256164.64251164.59241507.46162992.62
其他非流动负债(万元)21016.1721016.1721016.1721016.172040.96
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)1234907.111263276.411230739.631179410.851080192.37
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)2020235.952058253.902065573.482068281.371951496.01
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)1015520.631015313.111015105.591014898.071017199.61
盈余公积(万元)222200.50222200.50222200.50222200.50215669.26
未分配利润(万元)642154.87628788.61642274.61622090.68622485.25
减:库存股(万元)8167.825782.82------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)1985215.121974029.941993108.081972716.631968860.54
少数股东权益(万元)68301.6973219.4671849.5471165.4076792.27
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)2053516.822047249.392064957.622043882.032045652.81
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)4073752.774105503.304130531.104112163.403997148.83
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)2.015.6022.4422.441.48
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)4267.394267.394267.394267.394944.92
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)31267.9935082.4840402.5244807.6451680.50
合同资产(万元)84.7584.7584.7584.75135.60
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)2378.402378.40760.00760.00810.00
其他非流动金融资产(万元)23180.5016915.5022804.6023807.0026438.30
应付票据及应付账款(万元)239091.34223772.05258424.41288264.98282169.64
合同负债(万元)74398.5369217.5271159.5272559.6274535.58
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)810698.88837702.58815757.23774659.01778106.31
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)891403.62911358.10878120.27835423.59840030.46
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)----790808.65792646.44802963.24
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-262024-04-192023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-202023-10-27
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