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鼎捷软件(300378)资产负债表图
鼎捷软件(300378)资产负债表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
货币资金(万元)67325.5787301.9488121.43105237.9179049.78
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)--2000.005000.008000.0015000.00
应收票据(万元)14898.5921439.4014475.2412710.1111602.40
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)43999.3344687.8532367.3931826.8826587.57
其他应收款(万元)2580.122731.182418.711465.62990.39
预付款项(万元)2436.902310.874068.142644.721956.39
存货(万元)6305.476562.015230.604561.726713.29
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)3551.9415428.0411529.455778.102723.93
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)141097.92182461.29163210.96172225.07144623.73
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--33500.00------
长期股权投资(万元)11758.3111829.176501.216717.046782.24
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)68339.1170829.2970554.0073088.46--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)4125.992467.62648.6091.0047.83
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)19547.4420062.2414465.4414983.8014680.52
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)17580.0213189.359821.296566.564150.64
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)1521.951679.08729.68733.14797.16
递延所得税资产(万元)5297.475180.077595.787313.715814.73
其他非流动资产(万元)12751.9211160.969385.738709.945436.64
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)148292.48144384.55127774.63125870.10117081.93
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)--968000.00------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)--11083000.00------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)289390.40326845.84290985.59298095.17261705.66
短期借款(万元)--2304.707551.4012280.102703.60
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--3161400.00------
应付票据(万元)452.50287.35243.12253.625.32
应付账款(万元)17492.2222728.4017049.6214516.1711623.21
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)12404.2729966.1518455.0818489.9612034.92
应付股利(万元)35.0235.02--2670.34--
应交税费(万元)5856.8011386.094761.217402.835866.60
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)1035.091623.75786.383449.22818.71
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1183.001200.651298.291395.94681.59
一年内到期的非流动负债(万元)2611.272216.571390.951675.462272.90
其他流动负债(万元)1397.221483.691347.821332.111322.99
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)66937.66100139.7274811.6482579.3961614.70
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)----1431.831393.121438.81
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)5883.376891.479361.788716.007648.94
向中央银行借款(万元)--20878300.00------
同业及其他金融机构存放款项(万元)--46779100.00------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)--5815200.00------
吸收存款(万元)--345828700.00------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)72821.03107031.1984173.4291295.3969263.64
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)90452.2589959.0289157.9688010.9981949.97
盈余公积(万元)8918.738918.737535.227535.227535.22
未分配利润(万元)84482.8085452.1776694.1975422.7273418.41
减:库存股(万元)6994.236994.236994.236994.236994.23
一般风险准备(万元)--6791700.00------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)204307.26206726.69194137.05194046.65183875.82
少数股东权益(万元)12262.1213087.9612675.1312753.148566.19
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)216569.37219814.65206812.18206799.78192442.01
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)289390.40326845.84290985.59298095.17261705.66
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)--1995300.00------
#永续债(万元)--4999100.00------
其他综合收益(万元)516.862460.16813.573143.101263.03
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)58897.9266127.2446842.6344536.9938189.97
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)--77246700.00------
其他债权投资(万元)--16193100.00------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)500.00500.00500.00500.00--
应付票据及应付账款(万元)17944.7323015.7517292.7314769.7911628.54
合同负债(万元)25688.2828143.0323226.0623179.9124966.45
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)6870.267486.767572.907166.457333.27
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)4700.375690.826631.655926.945528.54
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)----70554.00--72038.91
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--27466300.00------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-262023-10-262023-07-282023-04-27
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-07-282023-04-27
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