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保利联合(002037)资产负债表图
保利联合(002037)资产负债表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
货币资金(万元)135476.41135451.81158368.19201865.39160067.80
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)33439.2429373.7341801.9644030.2132411.07
应收股利(万元)646.82646.82646.82646.82646.82
应收利息(万元)--0.00------
应收账款(万元)514955.08523707.58586376.96583058.48551716.09
其他应收款(万元)112896.02113647.92135597.08137849.79135953.01
预付款项(万元)28404.2324633.4451127.0846276.1648169.02
存货(万元)42178.6441434.2950625.6649719.0244967.17
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)6476.535932.754676.824581.564365.82
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)932878.67930384.711087501.021130670.251037590.78
可供出售金融资产(万元)----6886.926886.92--
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)7574.797574.93--7399.117269.09
长期股权投资(万元)7196.997196.997496.447496.447514.73
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--176686.00171231.15172966.00--
工程物资(万元)--16.36------
在建工程(万元)28360.8426154.6325873.8322455.1716746.81
固定资产清理(万元)--76.79------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)171286.34172028.50142668.8487600.3887757.52
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)78.29--474.19320.233.39
商誉(万元)23400.5023400.5023400.5023400.5023400.50
长期待摊费用(万元)11540.7510219.9810136.039932.7610247.13
递延所得税资产(万元)37282.0237298.5328506.4028506.4028507.29
其他非流动资产(万元)249137.48247200.73257334.42268556.79240245.54
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)723321.35722874.41688570.71642821.31612475.94
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1656200.021653259.131776071.731773491.561650066.71
短期借款(万元)280236.08316642.15341294.07320645.43332256.20
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)93431.4479764.5260754.1148778.3456296.70
应付账款(万元)249819.24273408.02297047.10314891.65280905.92
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)285.70240.00190.97139.42167.59
应付职工薪酬(万元)10610.5710750.4311011.0910916.5710261.31
应付股利(万元)3425.643701.883319.423388.083408.12
应交税费(万元)7565.8010581.6313402.0115739.6716231.70
应付利息(万元)--0.00------
其他应付款(万元)209194.96138516.97130648.75187270.92114742.59
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)4510.254735.375183.975278.445335.10
一年内到期的非流动负债(万元)99206.01108518.2163464.6864293.4064032.46
其他流动负债(万元)46902.6259247.6163427.9170168.4175769.87
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)1006651.801008541.15992800.981043419.99960646.47
长期借款(万元)275369.40260240.60289485.06257793.36233145.94
应付债券(万元)--0.0031372.2530998.0030623.75
长期应付款(万元)41120.1942939.6124930.764586.826067.54
专项应付款(万元)--379.94--379.68--
预计负债(万元)2466.752471.38157.18161.79169.72
递延所得税负债(万元)8063.788463.588038.988089.828252.24
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)364326.89351861.50391531.57339072.62316324.19
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)1370978.701360402.661384332.551382492.611276970.65
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)135110.20135110.20133990.02133990.02133990.02
盈余公积(万元)17864.7917864.7917864.7917864.7917864.79
未分配利润(万元)-18952.58-12313.4160860.4360695.9549713.42
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)6320.975728.666997.626144.443787.35
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)189364.41195356.68269499.37268449.49255100.41
少数股东权益(万元)95856.9197499.79122239.82122549.45117995.65
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)285221.32292856.47391739.19390998.95373096.06
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1656200.021653259.131776071.731773491.561650066.71
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)632.66578.071398.151365.931356.47
划分为持有待售的资产(万元)6886.926886.92--6886.926886.92
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)30430.5730937.0030548.4930236.4630641.94
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)548394.31553081.31628178.92627088.69584127.16
合同资产(万元)44891.6438599.6545348.2448305.8445849.02
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)11911.7111911.7111735.2611735.2611735.26
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)343250.68353172.54357801.21363670.00337202.62
合同负债(万元)9399.3810871.6211560.3010576.189982.12
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)7273.9610716.626692.118096.877204.85
融出资金(万元)----6692.118096.87--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)3025.833125.132358.782452.272561.39
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)2365.962073.961814.881927.932087.96
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)172525.81176762.79--172966.00176487.29
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-312023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-272023-04-29
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