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天铁股份(300587)资产负债表图
天铁股份(300587)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)24009.9335137.2340875.9125549.7068684.90
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)22669.5022685.1216273.5319511.3313599.97
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)144886.28142860.30139447.68138848.38154320.55
其他应收款(万元)8911.885597.843592.495945.655967.91
预付款项(万元)10389.9214176.3715983.539421.7612332.00
存货(万元)66731.5280536.8255174.3768813.0781059.59
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--588.65699.68807.341005.10
其他流动资产(万元)14096.4513559.3914429.2014320.486621.87
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)295880.17320537.40294732.31288966.86348272.58
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)35800.001189.091179.371250.331280.95
长期股权投资(万元)49085.8549303.3350347.7750470.2751961.32
长期应收款(万元)115.73115.73------
固定资产(万元)69363.5270153.47--69937.7972712.66
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)85032.6569407.5461647.3045329.1637265.92
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)25022.2925161.3924220.7724455.5424874.61
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----0.65----
商誉(万元)16948.0716948.0716948.0716948.0720637.78
长期待摊费用(万元)661.26318.09330.04367.77493.49
递延所得税资产(万元)13552.6911796.568690.6013120.588392.85
其他非流动资产(万元)26798.1126398.5421226.4815195.168115.39
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)289299.70272409.47254523.03238126.85228309.92
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)1122400.00--------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)1703100.00--------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)585179.87592946.87549255.34527093.70576582.50
短期借款(万元)57755.7459509.7561828.3660677.7860452.75
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)13726500.00--------
应付票据(万元)25821.8421483.3725638.9328956.0932796.88
应付账款(万元)40855.0242950.7836995.7936801.1543168.60
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2184.371572.801611.072629.391602.16
应付股利(万元)24.9224.92--24.9269.03
应交税费(万元)3905.182794.953133.111981.82708.04
应付利息(万元)--0.00--0.00--
其他应付款(万元)5781.774896.643009.756655.363319.38
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)3931.954049.354094.694138.013733.95
一年内到期的非流动负债(万元)58059.8358038.8337869.0237870.1931860.44
其他流动负债(万元)441.62272.96372.22347.24412.64
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)198202.42193619.72173321.52178598.02183578.93
长期借款(万元)105969.16111128.67124937.92101522.9889952.71
应付债券(万元)--------180.45
长期应付款(万元)12985.7312985.73------
专项应付款(万元)--0.00------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)686.01710.49569.11604.10618.11
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)123974.19129379.48129705.89106383.3494849.47
向中央银行借款(万元)13864000.00--------
同业及其他金融机构存放款项(万元)48523900.00--------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)--------6083.88
卖出回购金融资产款(万元)10624400.00--------
吸收存款(万元)359253200.00--------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)322176.61322999.21303027.40284981.36278428.40
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)82904.0082791.3573345.5373225.9974070.68
盈余公积(万元)10838.4910838.4910838.4910838.4910837.59
未分配利润(万元)45186.7750736.8844656.5442770.45103662.05
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)6813300.00--------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)1417.581406.691411.751412.691377.98
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)256981.23262847.42239394.29237389.60293019.80
少数股东权益(万元)6022.027100.256833.654722.745134.30
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)263003.25269947.67246227.93242112.34298154.10
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)585179.87592946.87549255.34527093.70576582.50
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)--------13.41
#优先股(万元)1995300.00--------
#永续债(万元)4999100.00--------
其他综合收益(万元)---------6083.88
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)167555.78165545.43155721.21158359.71167920.52
合同资产(万元)1365.791451.961432.351523.65188.50
债权投资(万元)77740300.00--------
其他债权投资(万元)17979400.00--------
其他权益工具投资(万元)760.00760.00760.00760.002265.00
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)66676.8564434.1562634.7265757.2475965.48
合同负债(万元)3397.052099.662863.262679.003174.17
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)2345.723943.706823.554225.494492.20
融出资金(万元)2345.72------4492.20
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)779.58857.65265.83292.17309.95
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)401.34505.24104.17118.25364.25
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--70153.4768906.1569937.7972712.66
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)28177700.00--------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-26
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