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皇台酒业(000995)资产负债表图
皇台酒业(000995)资产负债表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
货币资金(万元)740.321721.381759.321580.301192.48
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)------5.00--
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)351.39506.99424.84597.60728.59
其他应收款(万元)3093.193190.323126.163138.873283.57
预付款项(万元)692.79187.24150.80342.79284.73
存货(万元)18375.1916801.4717588.3218960.9117737.09
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)80.8534.68104.5371.4155.91
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)23333.7322442.0823153.9924696.8823282.38
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)31900.00--------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)8542.628685.558826.828807.249026.80
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)------18.35--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)918.16987.731057.301018.501074.77
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)14498.4214673.6714860.4314711.6415062.73
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)------24.8119.66
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)158.46145.26133.95149.78151.58
递延所得税资产(万元)50.5150.4450.5131.4731.47
其他非流动资产(万元)0.00--13.64----
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)24355.8424740.4525140.4625009.1225614.33
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)1118000.00--------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)4946100.00--------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)47689.5847182.5348294.4449706.0048896.72
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)12029700.00--------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)8756.917649.178251.118374.237997.98
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)113.54100.9927.1829.3046.80
应付职工薪酬(万元)1604.481453.181506.701623.071487.61
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)6043.266178.576323.456401.506390.43
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)11442.0911719.8412271.0612055.8112060.76
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)68.4277.2477.2462.9159.58
其他流动负债(万元)33.1227.5519.7122.8716.41
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)28411.5527440.1128700.8028819.8528259.27
长期借款(万元)5000.005000.005000.005000.005000.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)2304.232304.232304.231775.451775.45
递延所得税负债(万元)22.3622.4222.42----
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)7326.597326.657326.656846.286843.88
向中央银行借款(万元)12629800.00--------
同业及其他金融机构存放款项(万元)56136200.00--------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)3992600.00--------
吸收存款(万元)362402400.00--------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)35738.1434766.7636027.4535666.1435103.14
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)55657.3755632.0755561.1055474.0855277.22
盈余公积(万元)586.13586.13586.13586.13586.13
未分配利润(万元)-62156.59-61672.25-61759.32-59904.10-59950.84
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)6809100.00--------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)11827.7112286.7512128.7113896.9113653.30
少数股东权益(万元)123.73129.02138.29142.94140.27
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)11951.4412415.7712267.0014039.8613793.57
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)47689.5847182.5348294.4449706.0048896.72
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)1995300.00--------
#永续债(万元)4999100.00--------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)351.39506.99424.84602.60728.59
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)77911300.00--------
其他债权投资(万元)15357000.00--------
其他权益工具投资(万元)100.00100.00100.00100.00100.00
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)8756.917649.178251.118374.237997.98
合同负债(万元)349.72233.57224.34250.16199.69
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)87.6797.8097.80147.33147.33
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)------70.8368.42
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)----------
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)30599800.00--------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-302023-10-262023-08-30
更新时间2024-09-022024-04-302024-04-302023-10-262023-08-30
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