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国茂股份(603915)资产负债表图
国茂股份(603915)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)51566.5652095.4164077.6469602.7463637.36
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)140110.06120036.21120000.00120000.0088000.00
应收票据(万元)2979.462231.032727.803451.862772.05
应收股利(万元)--503.92------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)42090.6645185.6739170.8325723.6345581.54
其他应收款(万元)121.58664.24262.541042.47261.36
预付款项(万元)905.261385.81866.85689.74710.71
存货(万元)66235.4963378.6954689.1454494.0355355.82
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)519.79463.73627.82615.57721.22
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)344991.04330177.08325062.07337415.44313931.60
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)25752.5725801.2426082.0925913.2925609.04
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)108445.85110940.14--109022.54109194.35
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)3907.843326.74460.64571.812424.00
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)20592.3720875.3219551.3819887.4820035.70
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)11389.5311389.53----448.76
长期待摊费用(万元)2006.542124.112260.452467.972815.05
递延所得税资产(万元)5498.045331.525009.734876.075803.26
其他非流动资产(万元)876.36951.625989.17571.831105.97
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)179404.25182218.52166311.39163962.99167534.27
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)524395.28512395.60491373.46501378.43481465.87
短期借款(万元)1500.751658.62------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)63374.3357883.4164596.5766592.2159796.98
应付账款(万元)45824.7647174.3830848.4239106.0040877.38
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)6396.126156.946382.649586.225918.92
应付职工薪酬(万元)5041.974338.742744.184873.794598.46
应付股利(万元)8117.04207.98141.28141.28325.52
应交税费(万元)2692.102347.032342.312574.903008.67
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)16497.668599.733592.533807.583763.62
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)7840.247604.206536.966172.096341.35
一年内到期的非流动负债(万元)244.70318.48248.85244.6749.64
其他流动负债(万元)1036.22927.21828.81910.81930.99
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)150561.20136496.20117963.95134706.57126110.31
长期借款(万元)--895.00------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)323.80302.92274.03312.49318.56
递延所得税负债(万元)476.03489.7562.3765.2468.12
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)8858.199576.347159.616942.426728.03
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)159419.39146072.53125123.56141648.99132838.34
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)113003.13114550.64114451.63114376.93116331.37
盈余公积(万元)23125.6323125.6323125.6323125.6319055.99
未分配利润(万元)158646.37160327.70165343.27158878.77149875.31
减:库存股(万元)1487.543418.673448.313448.313488.55
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)359178.66360752.30365641.83359103.60347968.05
少数股东权益(万元)5797.235570.76608.07625.83659.48
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)364975.89366323.06366249.90359729.44348627.53
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)524395.28512395.60491373.46501378.43481465.87
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-17.77-27.56-24.96-23.98-30.32
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)45070.1247416.7041898.6329175.4948353.58
合同资产(万元)172.26157.16158.55119.64113.69
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)109199.09105057.7995444.99105698.21100674.36
合同负债(万元)7952.597091.656379.657010.397165.66
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)40289.9244579.1242480.9061675.7556777.86
融出资金(万元)40289.9244579.12----56777.86
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)935.141478.30607.63652.0198.15
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)218.12284.48286.25392.60--
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)----106350.28109022.54109194.35
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-272023-10-27
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