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西域旅游(300859)资产负债表图
西域旅游(300859)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)35076.8927569.7028731.5631179.5132894.45
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)348.98344.58346.50313.91285.71
其他应收款(万元)332.00391.77105.8061.91375.09
预付款项(万元)344.64398.77332.33224.54416.52
存货(万元)174.68174.03118.01117.95125.55
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)1066.52252.17438.16437.33145.83
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)37343.7129131.0230072.3632335.1434243.15
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)394.55398.25401.94--985.40
长期股权投资(万元)9554.229200.589204.219240.719052.50
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)24456.3923854.9522109.2022636.2822167.67
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)10234.501495.13358.243.963.96
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)11808.6811986.7112164.7212343.3612083.13
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)--0.291.182.063.53
递延所得税资产(万元)106.52102.1392.9892.9842.06
其他非流动资产(万元)1650.931407.101281.76344.59649.52
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)58987.9449273.7346393.7545890.9345856.33
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)96331.6578404.7676466.1178226.0780099.48
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)484.72768.66504.39675.41687.98
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)320.54109.01175.45152.86117.95
应付职工薪酬(万元)183.241369.451382.191691.45130.78
应付股利(万元)--0.00------
应交税费(万元)1833.78607.8668.8495.441972.30
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)541.30545.62375.55411.49453.38
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1280.091318.421358.911397.241437.74
一年内到期的非流动负债(万元)215.16215.16165.16165.1617.89
其他流动负债(万元)0.630.952.240.770.53
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)3669.933707.862795.353286.143414.69
长期借款(万元)9938.06476.12------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)6.646.6415.4115.416.74
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)11916.952490.321974.392012.722200.83
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)--0.00------
应付分保账款(万元)--0.00------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)15586.886198.194769.745298.865615.53
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)29683.9529683.9529683.9529683.9529683.95
盈余公积(万元)4482.944482.944482.944482.943551.96
未分配利润(万元)28940.6920346.4020861.4722059.2824902.76
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)0.00--------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)26.4326.4327.1327.1319.34
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)78634.0070039.7270555.4971753.3073658.00
少数股东权益(万元)2110.772166.851140.881173.91825.95
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)80744.7772206.5771696.3672927.2174483.96
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)96331.6578404.7676466.1178226.0780099.48
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)0.00--------
#优先股(万元)0.00--------
#永续债(万元)0.00--------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)--0.00------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)348.98344.58346.50313.91285.71
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)484.72768.66504.39675.41687.98
合同负债(万元)90.5691.15121.5493.5633.89
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)782.16828.59779.52821.33868.55
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)692.15689.14600.06600.06756.35
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)24456.39--22109.20--22167.67
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-282024-04-232023-10-29
更新时间2024-10-292024-08-222024-04-302024-04-232023-10-31
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