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2024-06-30
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2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-06-30
2017-12-31
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-06-30
2014-12-31
2014-03-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2024-06-30
兴全趋势LOF
163402
982.58
16576.0800
0.82%
1.06%
2024-06-30
天弘永利债券A
420002
614.07
10359.2848
0.51%
4.56%
2024-06-30
朱雀恒心一年持有
011531
498.75
8413.9296
0.41%
2.33%
2024-06-30
朱雀产业臻选A
007493
419.76
7081.3576
0.35%
3.00%
2024-06-30
华安宏利A
040005
408.02
6883.2976
0.34%
3.91%
2024-06-30
鹏华沪深港新兴成长A
003835
256.41
4325.6368
0.21%
3.71%
2024-06-30
成渝经济圈ETF
159623
146.38
2469.4828
0.12%
0.87%
2024-06-30
朱雀匠心一年持有
010922
123.60
2085.1320
0.10%
2.33%
2024-06-30
中证500ETF华夏
512500
123.19
2078.2896
0.10%
0.17%
2024-06-30
南方产业升级A
010299
119.23
2011.4100
0.10%
1.69%
2024-06-30
计算机ETF
159998
110.91
1871.0516
0.09%
1.09%
2024-06-30
央企改革ETF
512950
105.29
1776.2424
0.09%
0.32%
2024-06-30
博道嘉丰A
010967
103.53
1746.5512
0.09%
2.13%
2024-06-30
融通中证云计算与大数据A
161628
96.34
1625.2558
0.08%
2.65%
2024-06-30
云计算ETF
516510
92.50
1560.5459
0.08%
1.32%
2024-06-30
央企创新ETF
515600
83.10
1401.8970
0.07%
0.60%
2024-06-30
招商安润A
000126
81.88
1381.3156
0.07%
3.51%
2024-06-30
天弘先进制造A
011851
79.70
1344.5390
0.07%
8.35%
2024-06-30
汇丰晋信价值先锋A
004350
78.31
1321.0897
0.07%
1.79%
2024-06-30
博道嘉兴一年持有
010147
76.77
1295.1099
0.06%
1.70%
2024-06-30
华安产业趋势A
014987
73.94
1247.4505
0.06%
4.67%
2024-06-30
南方蓝筹成长A
011862
73.94
1247.3678
0.06%
1.60%
2024-06-30
计算机ETF
512720
68.50
1155.5950
0.06%
0.94%
2024-06-30
博道嘉泰回报
008208
67.39
1136.8693
0.06%
1.51%
2024-06-30
博道嘉瑞A
008467
63.01
1062.9787
0.05%
1.87%
2024-06-30
恒越成长精选A
010622
62.82
1059.7734
0.05%
2.06%
2024-06-30
工银优质成长A
010088
60.00
1012.2000
0.05%
0.93%
2024-06-30
南方盛元红利
202009
58.17
981.3279
0.05%
1.83%
2024-06-30
招商碳中和主题A
016350
49.75
839.2825
0.04%
4.52%
2024-06-30
工银新材料新能源行业
001158
45.00
759.1500
0.04%
0.56%
2024-06-30
创金合信产业智选A
012613
44.72
754.4264
0.04%
0.55%
2024-06-30
华泰紫金创新先锋LOF
501202
41.32
697.0684
0.03%
1.57%
2024-06-30
招商能源转型A
013871
36.02
607.6574
0.03%
6.92%
2024-06-30
博道嘉元A
008793
33.49
564.9763
0.03%
1.84%
2024-06-30
南方行业领先
012314
33.41
563.6267
0.03%
0.42%
2024-06-30
嘉合锦明A
012987
32.16
542.5392
0.03%
4.21%
2024-06-30
东财中证云计算与大数据主题指数增强A
012321
30.77
519.0899
0.03%
3.03%
2024-06-30
中加消费优选A
012202
30.71
518.0777
0.03%
2.75%
2024-06-30
天弘低碳经济A
015769
30.00
506.1000
0.02%
7.14%
2024-06-30
南方宝元债券A
202101
30.00
506.1000
0.02%
0.07%
2024-06-30
南方转型驱动
002160
27.67
466.7929
0.02%
1.59%
2024-06-30
华夏创新视野一年持有A
013962
27.03
455.9961
0.02%
1.36%
2024-06-30
500增强LOF
502000
26.92
454.1404
0.02%
0.27%
2024-06-30
信澳信用债A
610008
26.60
448.7420
0.02%
0.18%
2024-06-30
长城安心回报A
200007
24.55
414.1585
0.02%
0.52%
2024-06-30
天弘永利优佳A
013569
23.09
389.5283
0.02%
0.28%
2024-06-30
天弘优质成长企业精选A
007202
22.52
379.9124
0.02%
3.06%
2024-06-30
中邮未来新蓝筹
002620
20.00
337.4000
0.02%
0.59%
2024-06-30
南方宝升A
010879
18.60
313.7820
0.02%
0.48%
2024-06-30
建信中证500指数增强A
000478
17.06
287.8022
0.01%
0.07%
2024-06-30
博时新能源主题A
013103
16.21
273.4627
0.01%
2.01%
2024-06-30
红土创新新科技
006265
15.05
253.8935
0.01%
1.55%
2024-06-30
南方创新精选一年定期A
009681
14.84
250.3508
0.01%
0.55%
2024-06-30
嘉合锦程价值精选A
006424
14.76
249.0012
0.01%
3.13%
2024-06-30
中海积极增利
001279
14.73
248.4951
0.01%
2.42%
2024-06-30
创金合信竞争优势A
011206
14.36
242.2532
0.01%
0.43%
2024-06-30
南方北交所精选两年定开
014294
13.61
229.6007
0.01%
0.92%
2024-06-30
南方ESG主题A
008264
13.22
223.0214
0.01%
0.54%
2024-06-30
数据ETF
516000
12.84
216.6108
0.01%
1.75%
2024-06-30
招商科技创新A
008655
12.82
216.2734
0.01%
0.68%
2024-06-30
央企创新ETF
159974
12.28
207.1298
0.01%
0.58%
2024-06-30
大数据ETF
159739
11.59
195.5233
0.01%
0.89%
2024-06-30
银河成长优选一年持有A
013665
11.51
194.1737
0.01%
2.26%
2024-06-30
东吴裕盈一年持有期A
970043
11.01
185.7387
0.01%
3.54%
2024-06-30
万家瑞兴A
001518
11.00
185.5700
0.01%
1.43%
2024-06-30
云计算50ETF
516630
10.97
185.0639
0.01%
1.30%
2024-06-30
中加优势企业A
009853
10.70
180.5090
0.01%
5.64%
2024-06-30
富国质量成长6个月持有A
011160
10.53
177.6411
0.01%
0.52%
2024-06-30
招商稳健优选A
004784
10.39
175.2793
0.01%
0.58%
2024-06-30
南方转型增长A
001667
10.30
173.7610
0.01%
0.06%
2024-06-30
南方成安优选
005742
10.18
171.7366
0.01%
0.43%
2024-06-30
央企科技引领ETF
562380
10.11
170.5557
0.01%
0.80%
2024-06-30
南方宝昌A
010230
10.00
168.7000
0.01%
0.23%
2024-06-30
南方行业精选一年A
010062
10.00
168.7000
0.01%
0.10%
2024-06-30
华夏创业板定开
160325
9.91
167.1817
0.01%
0.26%
2024-06-30
央企能源ETF
562850
9.02
152.1674
0.01%
0.84%
2024-06-30
诺德成长优势
570005
8.71
146.9377
0.01%
0.47%
2024-06-30
能源ETF
561260
8.69
146.6003
0.01%
0.46%
2024-06-30
兴银丰盈A
001474
8.68
146.4316
0.01%
2.43%
2024-06-30
中加改革红利
001537
8.26
139.3462
0.01%
3.75%
2024-06-30
兴银竞争优势A
013783
8.10
136.6470
0.01%
5.26%
2024-06-30
嘉合锦荣A
016761
7.94
133.9478
0.01%
2.62%
2024-06-30
云计算ETF
159890
7.55
127.3685
0.01%
1.17%
2024-06-30
中证500ETF平安
510590
7.46
125.8502
0.01%
0.17%
2024-06-30
云50ETF
560660
7.39
124.6693
0.01%
1.42%
2024-06-30
中证500ETF博时
159968
7.05
118.9335
0.01%
0.17%
2024-06-30
同泰新能源优选1年持有A
015145
6.95
117.2465
0.01%
3.70%
2024-06-30
上银新能源产业精选A
015391
6.90
116.4030
0.01%
6.86%
2024-06-30
南方安睿
004648
6.69
112.8603
0.01%
0.32%
2024-06-30
500增强LOF
161017
6.44
108.6428
0.01%
0.02%
2024-06-30
通信ETF基金
159511
5.34
90.0858
0.00%
2.09%
2024-06-30
富国核心优势A
019361
4.85
81.8195
0.00%
0.56%
2024-06-30
华泰紫金创新成长A
016517
4.59
77.4333
0.00%
3.53%
2024-06-30
嘉合稳健增长A
007141
4.34
73.2158
0.00%
4.16%
2024-06-30
华夏清洁能源龙头A
018918
4.18
70.5166
0.00%
1.43%
2024-06-30
天弘中证计算机主题ETF联接A
001629
3.94
66.4678
0.00%
0.25%
2024-06-30
嘉合锦鑫A
015010
3.75
63.2625
0.00%
0.90%
2024-06-30
中证500LOF
501036
3.63
61.2381
0.00%
0.25%
2024-06-30
华安智增LOF
160421
3.54
59.7198
0.00%
0.34%
2024-06-30
创金合信产业臻选平衡A
016997
3.45
58.2015
0.00%
0.54%
2024-06-30
华宝绿色领先
007590
3.45
58.2015
0.00%
0.98%
2024-06-30
央企现代能源ETF
561790
3.16
53.3092
0.00%
0.47%
2024-06-30
诺德兴远优选一年持有
012036
3.10
52.2784
0.00%
0.42%
2024-06-30
云计算沪港深ETF
517390
2.97
50.1039
0.00%
1.03%
2024-06-30
中银景元回报
006952
2.87
48.4169
0.00%
0.67%
2024-06-30
上证380ETF
510290
2.75
46.3925
0.00%
0.28%
2024-06-30
创金合信沪港深研究精选
001662
2.73
46.0551
0.00%
0.95%
2024-06-30
中银民丰回报
007318
2.71
45.7177
0.00%
0.21%
2024-06-30
中加邮益一年持有A
012471
2.50
42.1750
0.00%
0.70%
2024-06-30
工银中证500ETF
510530
2.42
40.8254
0.00%
0.17%
2024-06-30
信创ETF富国
159538
2.09
35.2583
0.00%
0.65%
2024-06-30
招商回报优选A
018901
2.00
33.7400
0.00%
--
2024-06-30
鹏华睿投A
005434
1.73
29.1851
0.00%
0.12%
2024-06-30
国泰中证500ETF
561350
1.68
28.3416
0.00%
0.17%
2024-06-30
国泰景气优选A
012880
1.60
26.9920
0.00%
0.14%
2024-06-30
中泰中证500指数增强A
008112
1.50
25.3050
0.00%
1.74%
2024-06-30
中信保诚500LOF
165511
1.36
22.9432
0.00%
0.10%
2024-06-30
招商中证500指数增强A
004192
1.21
20.4127
0.00%
0.28%
2024-06-30
信创50ETF
159539
1.21
20.4127
0.00%
1.08%
2024-06-30
万家中证500指数增强A
006729
1.10
18.5570
0.00%
0.02%
2024-06-30
博道研究恒选A
015104
1.05
17.7135
0.00%
0.42%
2024-06-30
太平智远三个月定开
013414
1.00
16.8700
0.00%
0.02%
2024-06-30
500ETF联接LOF
160119
0.96
16.1952
0.00%
0.00%
2024-06-30
诺德成长精选A
003561
0.93
15.6891
0.00%
0.47%
2024-06-30
建信汇益一年持有A
012485
0.59
9.9533
0.00%
0.02%
2024-06-30
鹏华价值共赢两年持有期
009086
0.56
9.4472
0.00%
0.01%
2024-06-30
中证500ETF泰康
515530
0.56
9.4472
0.00%
0.16%
2024-06-30
诺德策略回报A
016551
0.56
9.4472
0.00%
0.53%
2024-06-30
500指数增强ETF
561950
0.41
6.9167
0.00%
0.07%
2024-06-30
鹏华策略回报
004986
0.32
5.3984
0.00%
0.01%
2024-06-30
500等权ETF
515590
0.31
5.2297
0.00%
0.22%
2024-06-30
国联中证500ETF
515550
0.30
5.0610
0.00%
0.17%
2024-06-30
西部利得多策略优选
673030
0.23
3.8801
0.00%
0.04%
2024-06-30
ESG300ETF
159653
0.19
3.2053
0.00%
0.06%
2024-06-30
ESGETF
159717
0.18
3.0366
0.00%
0.06%
2024-06-30
方正中证500ETF
510550
0.17
2.8679
0.00%
0.16%
2024-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
0.06
1.0122
0.00%
0.00%
2024-06-30
中证500LOF
162711
0.03
0.5061
0.00%
0.00%
2024-06-30
南方上证380ETF联接A
202025
0.03
0.5061
0.00%
0.00%
2024-06-30
信澳核心智选A
020158
0.03
0.5061
0.00%
--
2024-06-30
华夏中证800指数增强A
017985
0.03
0.5061
0.00%
0.01%
2024-06-30
华夏中证500ETF联接A
001052
0.02
0.3374
0.00%
0.00%
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